Sổ chi tiết các tài khoản

Bài viết hướng dẫn cách xem và in Sổ chi tiết các tài khoản theo kỳ báo cáo và các tham số thiết lập.
Nội dung bài viết bao gồm cách thiết lập tham số, tùy chỉnh cột hiển thị và sử dụng các tiện ích trên báo cáo.

Biểu hiện thường gặp:

• Muốn xem hoặc in Sổ chi tiết của một hoặc nhiều tài khoản.
• Muốn xem số liệu theo kỳ báo cáo, loại tiền hoặc chi nhánh.
• Muốn tùy chỉnh cột thông tin, lọc hoặc nhóm dữ liệu trên Sổ chi tiết.
• Muốn in hoặc xuất Sổ chi tiết ra Excel/PDF.

Để xem sổ chi tiết của 1 hay nhiều tài khoản, anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào mục Báo cáo \ Tổng hợp, chọn nhóm Sổ sách kế toán

Bước 2: Chọn báo cáo Sổ chi tiết các tài khoản và thiết lập các tham số báo cáo:

• Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày
• Chọn Tài khoản, Loại tiền

• Chọn Chi nhánh muốn thống kê báo cáo.

Lưu ý: Nếu chọn Tổng công ty thì có thể thiết lập thống kê số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc hoặc không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.
Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Bước 4: Gửi email cho nhà cung cấp, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần).

Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo – Nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Danh sách các cột có thể lựa chọn hiển thị trên báo cáo bao gồm: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Diễn giải chung, Diễn giải, Tài khoản, Tên tài khoản, TK đối ứng, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có, Dư Nợ, Dư Có, Nghiệp vụ giảm trừ DT, Loại chứng từ, Mã đối tượng, Tên đối tượng, Là Tổng công ty/chi nhánh, Mã nhân viên, Tên nhân viên, Mã khoản mục chi phí, Tên khoản mục chi phí, Mục thu/chi, Tên mục thu/chi, Mã đối tượng THCP, Tên đối tượng THCP, Mã công trình, Tên công trình, Đơn đặt hàng, Hợp đồng mua, Hợp đồng bán, Mã thống kê, Tên thống kê, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Khế ước đi vay, Khế ước cho vay, Chi nhánh, Trường mở rộng 1–10, Trường mở rộng chi tiết 1–10 và CP không hợp lý.

Lưu ý: Nếu cột thông tin cần theo dõi không có trong danh sách dưới đây thì hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ hiển thị cột đó trên báo cáo

– Loại tiền: Lựa chọn loại tiền sử dụng để hiển thị số liệu trên báo cáo.

– Cộng gộp các bút toán giống nhau: Khi tích chọn, phần mềm cộng gộp các bút toán giống nhau thành một dòng trên báo cáo.

• Không tích Cộng gộp các bút toán giống nhau: Báo cáo hiển thị chi tiết từng bút toán, bao gồm các thông tin như mã hàng, tên hàng, diễn giải chi tiết, công trình, hợp đồng và các thông tin chi tiết khác.
• Tích Cộng gộp các bút toán giống nhau: Các bút toán được cộng gộp thành một dòng, do đó các thông tin chi tiết trên từng dòng tiền như mã hàng, tên hàng, diễn giải chi tiết, công trình, hợp đồng… không được hiển thị.

• Tìm kiếm: Cho phép tìm nhanh dữ liệu trên báo cáo theo từ khóa theo Số chứng từ, Diễn giải,…
• Làm mới dữ liệu (⟳): Cập nhật lại dữ liệu báo cáo theo thời gian thực.
• Gửi email (✉️): Gửi báo cáo cho người dùng khác qua email.
• In báo cáo (🖨️): In trực tiếp dữ liệu báo cáo đang hiển thị.
• Xuất Excel : Xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ
• Thiết lập (⚙️): Tùy chỉnh báo cáo như ẩn/hiện cột, thay đổi mẫu hiển thị.
• Nhóm dữ liệu theo cột: Cho phép nhóm dữ liệu theo một hoặc nhiều tiêu chí tùy chọn ví dụ Nhóm theo tài khoản).
  • Trên giao diện báo cáo, nhấn vào biểu tượng Nhóm cột trên báo cáo (biểu tượng dấu “+” gồm 3 ô vuông), thường nằm ở góc trái màn hình, gần biểu tượng hình cây bút.
  • Tại giao diện Nhóm dữ liệu theo cột, phần mềm hiển thị các mức nhóm gồm Mức 1, Mức 2, Mức 3;
  • Người dùng thực hiện lựa chọn tiêu chí cần nhóm và thiết lập vào từng mức tương ứng, sau đó hệ thống sẽ tự động sắp xếp và gom các dòng dữ liệu theo từng nhóm đã thiết lập.
• Phân trang: Cho phép chọn số bản ghi hiển thị trên một trang gồm 10, 20, 50, 100 bản ghi/trang; đồng thời cho phép tích chọn số trang mong muốn để chuyển nhanh giữa các trang khi xem báo cáo
• Lưu báo cáo / Danh sách báo cáo đã lưu: Lưu lại  báo cáo để sử dụng lại hoặc truy cập nhanh ở lần sau.
• Chọn tham số: Thiết lập các điều kiện và tùy chọn hiển thị dữ liệu trên báo cáo.