1. Nội dung
Liệt kê các trường hợp không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành CCDC, chi phí trả trước vào tab Nguồn gốc hình thành và cách xử lý từng trường hợp.
2. Cách xử lý
1. Khi chọn chứng từ nguồn gốc hình thành không tìm đúng loại chứng từ hạch toán
Giải pháp:
- Chọn đúng loại chứng từ hạch toán là Mua hàng không qua kho, Xuất kho khác, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi,…
- Lọc đúng khoảng thời gian theo ngày hạch toán của chứng từ nguồn gốc hình thành.
2. Chứng từ có giá trị bằng 0
Giải pháp:
- Nếu Xuất kho CCDC cần tính giá xuất kho để phần mềm cập nhật giá trị cho phiếu xuất kho CCDC. Sau đó chọn lại nguồn gốc hình thành cho CCDC.
- Nếu mua CCDC dùng ngay (hạch toán trên chứng từ mua hàng, phiếu chi, ủy nhiệm chi, chứng từ nghiệp vụ khác): Cần kiểm tra xem các chứng từ này đã có số tiền chưa để điền bổ sung.
3. Chứng từ không hạch toán đúng vào TK 242 hoặc TK chi phí CCDC như (154x/642x (TT133); 6413/6423/6233/6273 (TT200))
Giải pháp: Kiểm tra lại để hạch toán vào đúng tài khoản chi phí trả trước hoặc chi phí CCDC.
5. Mua nhiều CCDC trên cùng 1 chứng từ
Giải pháp: Để chọn được nguồn gốc hình thành cho từng CCDC. Trên chứng từ mua CCDC, cần tách ra thành nhiều dòng với số tiền tương ứng với từng CCDC.
6. Chứng từ chưa được ghi sổ
Giải pháp: Nếu chứng từ hạch toán có trạng thái Chưa ghi sổ thì sẽ không chọn được, bạn phải Ghi sổ chứng từ.
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
