2. Vấn đề và cách xử lý
2.1. Vấn đề
Trường hợp trong kỳ có các chứng từ điều chỉnh CCDC (điều chỉnh giá trị còn lại), nhưng chưa tập hợp chứng từ hạch toán liên quan (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách), chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện chứng từ điều chỉnh CCDC có sai sót.
2.2. Cách xử lý
Nếu trong kỳ có các chứng từ điều chỉnh công cụ dụng cụ (CCDC) nhưng chưa tập hợp đầy đủ chứng từ hạch toán liên quan thì xử lý như sau:
Bước 1: Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ điều chỉnh CCDC lên.
Bước 2: Chọn tab Tập hợp chứng từ, nhấn Chọn chứng từ để chọn các chứng từ hạch toán liên quan trực tiếp làm tăng/giảm giá trị còn lại của CCDC.
Bước 3: Nếu không tìm thấy chứng từ để chọn vào tập hợp chứng từ, có thể do một trong các nguyên nhân sau:
- Hạch toán nhầm tài khoản khác TK 242 hoặc chưa ghi sổ chứng từ thì nhấn biểu tượng kính lúp 🔍 chức năng Tìm kiếm (xem hướng dẫn tìm kiếm tại đây) để tìm kiếm chứng từ.
Gợi ý cách tìm kiếm:
-
- Tìm kiếm theo Ngày hạch toán và Số tiền (dựa vào bộ chứng từ gốc để biết được ngày điều chỉnh CCDC và số tiền điều chỉnh), chọn tìm kiếm Tất cả chứng từ. Nếu tìm thấy chứng từ hạch toán thì sửa lại TK nợ vào TK chi phí trả trước.
-
- Tìm kiếm chứng từ bị bỏ ghi thì tích vào Chứng từ chưa ghi sổ
- Hạch toán sai kỳ: Tìm kiếm theo Số tiền. Nếu tìm thấy chứng từ hạch toán thì sửa lại ngày hạch toán cho đúng.
- Chưa lập chứng từ hạch toán thì lập bổ sung, sau đó mở chứng từ điều chỉnh CCDC lên để chọn chứng từ hạch toán mới lập vào tab Tập hợp chứng từ.
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
