Tự động hạch toán các giao dịch Ngân hàng điện tử

1. Nội dung

Từ trước phiên bản R51:
- AMIS Kế toán đã đáp ứng việc kết nối với Ngân hàng điện tử để thực hiện các nghiệp vụ: chuyển tiền trực tuyến, tra cứu số dư và lịch sử giao dịch một cách nhanh chóng mà không cần đến trực tiếp ngân hàng.
- Tuy nhiên, đối với các giao dịch thu, chi tiền nhưng không thực hiện trực tiếp trên phần mềm, anh chị phải lập chứng từ hạch toán thủ công cho từng giao dịch.
- Với các đơn vị phát sinh nhiều giao dịch tương tự nhau như: Thu lãi tiền gửi, chi trả lãi vay, thu tiền khách hàng phát sinh thường xuyên,… thì việc hạch toán thủ công như vậy gây mất rất nhiều thời gian và chưa tiện ích.
Chương trình cho phép người dùng thiết lập các quy tắc để tự động hạch toán các giao dịch Ngân hàng điện tử, hỗ trợ người dùng:
- Không cần ra Ngân hàng để lấy số phụ
- Không cần nhập các chứng từ thủ công
- Dễ dàng tùy chỉnh các quy tắc hạch toán

2. Cách thực hiện

Bước 1: Thiết lập quy tắc hạch toán

Trước hết, để sử dụng tính năng này, người dùng cần thực hiện kết nối thành công với Ngân hàng điện tử mà đơn vị mình sử dụng.

Khi đó, trên phân hệ Tiền gửi, tab Ngân hàng điện tử; chương trình bổ sung tab Quy tắc hạch toán tự động.
Tab này bao gồm danh sách các Quy tắc hạch toán tự động đã được người dùng thiết lập trước đó. Người dùng có thể thêm mới quy tắc hạch toán vào danh sách bằng cách nhấn Thêm:

Thiết lập nội dung quy tắc:
- Nhập Tên quy tắc hạch toán.
- Đối với từng quy tắc, người dùng cần thiết lập để phần mềm xác định có tự động lập chứng từ hạch toán từ các giao dịch ngân hàng hay không:
  - Nếu tích chọn Phần mềm tự động lập chứng từ hạch toán: Phần mềm sẽ tự động lập chứng từ hạch toán ngay khi giao dịch ngân hàng được lấy về danh sách Lịch sử giao dịch.
  - Nếu tích chọn Người dùng tự lập chứng từ theo quy tắc được phần mềm gợi ý: Phần mềm sẽ gợi ý quy tắc hạch toán phù hợp với giao dịch ngân hàng được lấy về danh sách Lịch sử giao dịch.
- Thiết lập các điều kiện của quy tắc hạch toán:

Lưu ý: Người dùng có thể thêm các điều kiện cho quy tắc (nếu cần) và thiết lập theo các tiêu chí:

Thiết lập nội dung chứng từ hạch toán:
- Chương trình ngầm định loại chứng từ Thu tiền gửi
- Người dùng thực hiện thiết lập các tiêu chí còn lại như: Lý do thu, Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, Mã đối tượng, Tên đối tượng:
Thiết lập các tiêu chí thống kê:

Bước 2. Sắp xếp thứ tự ưu tiên quy tắc

Trên danh sách Quy tắc hạch toán tự động, người dùng có thể Thay đổi thứ tự ưu tiên các quy tắc theo nhu cầu. Khi đó, một giao dịch nếu thỏa mãn đồng thời nhiều quy tắc thì sẽ áp dụng theo quy tắc có độ ưu tiên cao hơn.
Trên giao diện thay đổi thứ tự ưu tiên quy tắc, người dùng chỉ cần nhấp chuột di chuyển và sắp xếp các quy tắc theo thứ tự mong muốn.

Bước 3. Lập chứng từ tự động

Trên tab Lịch sử giao dịch, thực hiện tra cứu thông tin tài khoản và kỳ giao dịch liên quan:

Đối với các quy tắc được thiết lập tự động lập chứng từ hạch toán :
- Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ thỏa mãn điều kiện mà quy tắc đưa ra và hiển thị thông báo để người dùng nắm được.

- Người dùng có thể xem chi tiết danh sách chứng từ được tự động hạch toán nếu cần:

Đối với các quy tắc được thiết lập không tự động hạch toán:
- Các giao dịch được lấy về sẽ được đối chiếu theo quy tắc hạch toán phù hợp nhất.
- Người dùng chỉ cần kiểm tra lại nội dung giao dịch sau đó nhấn Lập CT thu tiền gửi để lập chứng từ:

Cập nhật 04/08/2023

Giải đáp miễn phí qua Facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng