Lập báo cáo tài chính phục vụ hợp nhất

1. Nội dung

Cho phép kế toán lập báo cáo tài chính riêng lẻ phục vụ dữ liệu hợp nhất (Lập báo cáo tài chính riêng lẻ tại dữ liệu Tổng công ty và dữ liệu từng công ty con).

Tại dữ liệu công ty con, chương trình cho phép kế toán viên gửi báo cáo tài chính đã lập tới dữ liệu Tổng công ty để tập hợp dữ liệu phục vụ hợp nhất.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

• Người dùng phải được phân quyền Nghiệp vụ\Tổng hợp\Dữ liệu phục vụ hợp nhất thì mới thực hiện được nghiệp vụ này.
• Dữ liệu của đơn vị ngoài cơ cấu tổ chức có sử dụng AMIS Kế toán khi khai báo đơn vị hợp nhất, khi thực hiện kết nối với mã kết nối của công ty mẹ thành công thì mới hiển thị tab Dữ liệu phục vụ hợp nhất

Cách thực hiện:

• Vào phân hệ Tổng hợp\tab Dữ liệu phục vụ hợp nhất, nhấn Lập báo cáo\Lập báo cáo phục vụ hợp nhất năm.

Lưu ý: Với trường hợp đơn vị tổng hợp dữ liệu phục vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, người dùng chọn Lập báo cáo phục vụ hợp nhất giữa niên độ.

• Thiết lập tham số lập báo cáo.
  • Nếu tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập: Chương trình lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính tổng hợp đã lập cùng kỳ với tham số kỳ báo cáo đang chọn.
  • Nếu không tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập: Số liệu báo cáo lấy trực tiếp từ dữ liệu theo công thức thiết lập báo cáo tài chính.
• Nhấn Đồng ý

• Chương trình tự động tổng hợp số liệu và hiển thị giao diện báo cáo phục vụ hợp nhất. Trong đó:
  • Các tab Bảng cân đối TK, Bảng CĐKT, Báo cáo KQHĐKD và Thuyết minh BCTC: Lấy số liệu từ báo cáo tài chính tổng hợp đã lập hoặc theo công thức thiết lập báo cáo tài chính, tùy theo tích chọn/không tích chọn tham số Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.
  • Tab Báo cáo LCTT: Ngầm định lấy số liệu theo công thức thiết lập báo cáo tài chính (Không phụ thuộc vào tích chọn/không tích chọn tham số Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập).

• • Tab Công nợ Phải trả (nội bộ): Lấy lên số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ của các TK có theo dõi chi tiết theo Nhà cung cấp của tất cả các Nhà cung cấp có tích chọn Là đối tượng nội bộ khi khai báo danh mục.
  • Tab Công nợ Phải thu (nội bộ): Lấy lên số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ của các TK có theo dõi chi tiết theo Khách hàng của tất cả các Khách hàng có tích chọn Là đối tượng nội bộ khi khai báo danh mục.

• • Tab Giao dịch nội bộ: Tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ với các Khách hàng/Nhà cung cấp có tích chọn Là đối tượng nội bộ khi khai báo danh mục.

• Nhấn Cất và Gửi báo cáo
• Chọn đơn vị nhận báo cáo. Nhấn Gửi để hoàn tất việc gửi số liệu báo cáo phục vụ hợp nhất sang Tổng công ty.

• Kế toán tại công ty con theo dõi trạng thái của dữ liệu đã gửi sang Tổng công ty tại danh sách Dữ liệu phục vụ hợp nhất\Cột Trạng thái.

AMIS Kế toán khi kết nối với các ứng dụng khác trong nền tảng như AMIS Bán hàng, AMIS Tiền lương, AMIS Tài sản, AMIS Quy trình,… giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình liên phòng ban và tạo ra các báo cáo quản trị đầy đủ về mọi khía cạnh hoạt động.

Mời Anh/Chị dùng thử miễn phí các ứng dụng trong nền tảng MISA AMIS để nắm trong tay bức tranh vận hành của doanh nghiệp chỉ với 1 click.