Lập báo cáo tài chính phục vụ hợp nhất

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính riêng lẻ phục vụ dữ liệu hợp nhất trên AMIS Kế toán, áp dụng cho dữ liệu Tổng công ty và từng công ty con.

Nội dung bao gồm các bước lập báo cáo, thiết lập tham số, tổng hợp số liệu, gửi báo cáo sang Tổng công ty và theo dõi trạng thái dữ liệu. Hướng dẫn đáp ứng cho các đơn vị sử dụng AMIS Kế toán trong hệ thống hợp nhất dữ liệu tài chính.

2. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính phục vụ hợp nhất

2.1. Lưu ý

• Người dùng phải được phân quyền Nghiệp vụ\Tổng hợp\Dữ liệu phục vụ hợp nhất thì mới thực hiện được nghiệp vụ này.
• Dữ liệu của đơn vị ngoài cơ cấu tổ chức có sử dụng AMIS Kế toán khi khai báo đơn vị hợp nhất, khi thực hiện kết nối với mã kết nối của công ty mẹ thành công thì mới hiển thị tab Dữ liệu phục vụ hợp nhất.

2.2. Các bước thực hiện lập báo cáo tài chính phục vụ hợp nhất

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp → Dữ liệu phục vụ hợp nhất, nhấn Lập báo cáo → Lập báo cáo phục vụ hợp nhất năm.

Lưu ý: Với trường hợp đơn vị tổng hợp dữ liệu phục vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, người dùng chọn Lập báo cáo phục vụ hợp nhất giữa niên độ.

Bước 2: Thiết lập tham số lập báo cáo.

• Nếu tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập: Chương trình lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính tổng hợp đã lập cùng kỳ với tham số kỳ báo cáo đang chọn.
• Nếu không tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập: Số liệu báo cáo lấy trực tiếp từ dữ liệu theo công thức thiết lập báo cáo tài chính.

Bước 3: Nhấn Đồng ý

Bước 4: Chương trình tự động tổng hợp số liệu và hiển thị giao diện báo cáo phục vụ hợp nhất. Trong đó:

• Các tab Bảng cân đối TK, Bảng CĐKT, Báo cáo KQHĐKD và Thuyết minh BCTC: Lấy số liệu từ báo cáo tài chính tổng hợp đã lập hoặc theo công thức thiết lập báo cáo tài chính, tùy theo tích chọn/không tích chọn tham số Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.
• Tab Báo cáo LCTT: Ngầm định lấy số liệu theo công thức thiết lập báo cáo tài chính (Không phụ thuộc vào tích chọn/không tích chọn tham số Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập).

• Tab Công nợ Phải thu (nội bộ): Lấy lên số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ của các TK có theo dõi chi tiết theo Khách hàng của tất cả các Khách hàng có tích chọn Là đối tượng nội bộ khi khai báo danh mục.
• Tab Công nợ Phải trả (nội bộ): Lấy lên số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ của các TK có theo dõi chi tiết theo Nhà cung cấp của tất cả các Nhà cung cấp có tích chọn Là đối tượng nội bộ khi khai báo danh mục.

• Tab Giao dịch nội bộ: Tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ với các Khách hàng/Nhà cung cấp có tích chọn Là đối tượng nội bộ khi khai báo danh mục.

Bước 5: Nhấn Cất và Gửi báo cáo

• Chọn đơn vị nhận báo cáo. Nhấn Gửi để hoàn tất việc gửi số liệu báo cáo phục vụ hợp nhất sang Tổng công ty.

• Kế toán tại công ty con theo dõi trạng thái của dữ liệu đã gửi sang Tổng công ty tại danh sách Dữ liệu phục vụ hợp nhất → Cột Trạng thái.

AMIS Kế toán khi kết nối với các ứng dụng khác trong nền tảng như AMIS Bán hàng, AMIS Tiền lương, AMIS Tài sản, AMIS Quy trình,… giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình liên phòng ban và tạo ra các báo cáo quản trị đầy đủ về mọi khía cạnh hoạt động.

Mời Anh/Chị dùng thử miễn phí các ứng dụng trong nền tảng MISA AMIS để nắm trong tay bức tranh vận hành của doanh nghiệp chỉ với 1 click.