4.5. Danh sách chứng từ phát sinh có tài khoản chi tiết theo đối tượng nhưng chưa ghi vào sổ công nợ dẫn đến sai báo cáo công nợ

Bài viết hướng dẫn cách nhận biết, xác định nguyên nhân và khắc phục tình trạng chứng từ đã ghi vào sổ cái nhưng chưa được ghi vào sổ công nợ trên phần mềm MISA.

Nội dung bài viết bao gồm biểu hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng này.

Anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào phần bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập, chọn tiện ích Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:

Bước 2: Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

Bước 3: Tích chọn mục 4. Công nợ sau đó nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ.

Bước 4: Chọn mục 4.5. Danh sách chứng từ phát sinh có tài khoản chi tiết theo đối tượng nhưng chưa ghi vào sổ công nợ dẫn đến sai báo cáo công nợ

Trường hợp trong kỳ có các chứng từ đã ghi vào sổ cái nhưng không được ghi vào sổ công nợ, chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện chi tiết danh sách các chứng từ này.

– Nguyên nhân: Chứng từ có tài khoản theo dõi chi tiết theo đối tượng nhưng không chọn đối tượng, hoặc chứng từ có tài khoản theo dõi chi tiết theo đối tượng nhưng chưa được lấy lên sổ công nợ.

– Giải pháp: Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ cần chỉnh sửa.

• Trường hợp chứng từ chưa có thông tin đối tượng:
  • Bước 1: Nhấn Bỏ ghi chứng từ.
  • Bước 2: Bổ sung Mã đối tượng, Tên đối tượng trên chi tiết chứng từ.
  • Bước 3: Nhấn Cất, sau đó thực hiện Ghi sổ chứng từ.
• Trường hợp chứng từ đã chọn đối tượng nhưng chưa được ghi vào sổ công nợ:
  • Bước 1: Nhấn Bỏ ghi chứng từ.
  • Bước 2: Nhấn Cất, sau đó thực hiện Ghi sổ lại chứng từ.