Đối chiếu công nợ

Anh/chị có thể in các chứng từ sau để gửi cho khách hàng phục vụ cho mục đích đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu:

– Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ: để khách hàng xác nhận công nợ và gửi lại cho Doanh nghiệp.

Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Bán hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn báo cáo Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ

Chọn Kỳ báo cáo, Từ ngày, Đến ngày, sau đó chọn Mã khách hàng, Số tài khoản, Nhóm khách hàng.

Có thể lựa chọn các tùy chọn sau:

• Không hiển thị công nợ lũy kế năm và công nợ quá hạn:
  • Nếu muốn không hiển thị/ẩn/bỏ mục 5, 6, 7 trên báo cáo, tích chọn tùy chọn này. Khi đó, báo cáo sẽ không hiển thị: Mục 5 – Phát sinh tăng công nợ lũy kế năm, Mục 6 – Phát sinh giảm công nợ lũy kế năm. Mục 7 – Công nợ quá hạn thanh toán
  • Nếu muốn hiển thị mục 5, 6, 7, không tích chọn tùy chọn này.
• Không hiển thị khách hàng có số dư cuối kỳ bằng 0:
  • Nếu muốn không hiển thị/ẩn/bỏ các khách hàng có số dư cuối kỳ bằng 0, tích chọn tùy chọn này.
  • Nếu muốn hiển thị cả các khách hàng có số dư cuối kỳ bằng 0, không tích chọn tùy chọn này.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Bước 4: Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.

Bước 5: Lưu lại Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của khách hàng để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

– Thông báo công nợ/Sổ chi tiết công nợ phải thu: Để khách hàng kiểm tra, đối chiếu nếu có chênh lệch.

Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Bán hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem: Thông báo công nợ, Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, Chi tiết công nợ phải thu theo nhân viên,…

• Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày,
• Chọn Mã khách hàng, mã hàng,…

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Bước 4: Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.

Bước 5: Lưu lại Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của khách hàng để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

Lưu ý: Xem các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán công nợ phải thu và cách xử lý tại đây.

Anh/chị có thể in các chứng từ sau để gửi cho Nhà cung cấp phục vụ cho mục đích đối chiếu, xác nhận công nợ phải trả:

– Biên bản đối chiếu công nợ: để Nhà cung cấp xác nhận công nợ và gửi lại cho Doanh nghiệp.

Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Mua hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ nhà cung cấp

Bước 2: Chọn báo cáo Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả

Chọn Kỳ báo cáo, Từ ngày, Đến ngày, sau đó chọn Mã nhà cung cấp, Số tài khoản, Nhóm nhà cung cấp.

Có thể lựa chọn  tùy chọn Không hiển thị khách hàng có số dư cuối kỳ bằng 0:

• Nếu muốn không hiển thị/ẩn/bỏ các nhà cung cấp có số dư cuối kỳ bằng 0, tích chọn tùy chọn này.
• Nếu muốn hiển thị cả các nhà cung cấp có số dư cuối kỳ bằng 0, không tích chọn tùy chọn này.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Bước 4: Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.

Bước 5: Lưu lại Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của khách hàng để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

– Sổ chi tiết công nợ phải trả: Để Nhà cung cấp kiểm tra, đối chiếu nếu có chênh lệch.

Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Mua hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ nhà cung cấp

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem:  Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, Chi tiết công nợ phải trả theo nhân viên,…

• Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày,
• Chọn Mã nhà cung cấp, mã hàng,…

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Bước 4: Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.

Bước 5: Lưu lại Biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của Nhà cung cấp để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

Lưu ý: Xem các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán công nợ phải trả và cách xử lý tại đây.

Xem báo cáo và đối chiếu công nợ theo từng nhân viên, thực hiện như sau

Bước 1: Vào Báo cáo\Tổng hợp\ Tổng hợp công nợ nhân viên, để lấy thông tin về công nợ nhân viên.

Bước 2: Lập Bảng xác nhận công nợ nhân viên và chuyển cho nhân viên ký xác nhận (Doanh nghiệp tự thiết kế mẫu theo nhu cầu xác nhận)

Bước 3: Trường hợp có chênh lệch với theo dõi của Nhân viên thì mở Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng chi tiết cho Nhân viên có chênh lệch để kiểm tra. Nếu có sai sót thì chỉnh sửa lại cho đúng thực tế.

Lưu ý: Xem các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán công nợ tạm ứng và cách xử lý tại đây.

Bước 4: Lưu lại bảng xác nhận công nợ tạm ứng của nhân viên để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.