Làm thế nào khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ số dư công nợ hiển thị không đúng so với báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả?

– Cách kiểm tra:

• Bước 1: Vào Số dư ban đầu\Công nợ khách hàng, chọn đến khách hàng đang kiểm tra.
• Bước 2: Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra số liệu ở tab 2. Chi tiết theo hóa đơn với công nợ tổng có khớp không.

– Cách xử lý:

• Bước 1: Xóa chứng từ Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ (nếu đã lập).
• Bước 2: Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.
• Bước 3: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ theo hướng dẫn tại đây.

Cách kiểm tra: Vào Báo cáo > Bán hàng > Báo cáo đối chiếu > Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán hoặc Báo cáo > Mua hàng > Báo cáo đối chiếu > Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán, xem ngày thanh toán có nằm trong thời gian đang kiểm tra không.

Cách xử lý:

• Bước 1: Xóa chứng từ Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ (nếu đã lập).
• Bước 2: Thực hiện xóa chứng từ thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp của năm sau cho năm nay hoặc thực hiện bỏ đối trừ nếu làm đối trừ chứng từ.
• Bước 3: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ theo hướng dẫn tại đây.