2. Hướng dẫn kiểm tra báo cáo và hướng xử lý khi có cảnh báo sai lệch
2.1. Kiểm tra báo cáo
- Trên giao diện lập Bảng cân đối kế toán (TT200) hoặc Báo cáo tình hình tài chính (TT133), chọn chức năng Kiểm tra báo cáo.
- Tại mục Kiểm tra sai lệch Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhấn Kiểm tra ngay.
- Trường hợp tài khoản doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ do chưa kết chuyển lãi lỗ, chương trình sẽ hiển thị thông báo thể hiện số chênh lệch:
2.2. Hướng dẫn xử lý sai lệch
- Nếu đơn vị chưa lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ thì cần thực hiện lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ.
- Nếu đơn vị đã lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ nhưng có thay đổi phát sinh liên quan đến tài khoản doanh thu, chi phí thì cần xóa chứng từ kết chuyển lãi lỗ đã lập và thực hiện kết chuyển lại.
3. Lưu ý
Vấn đề: Phần mềm cảnh báo Các tài khoản doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ do chưa kết chuyển lãi lỗ nhưng lại hiển thị giá trị dư nợ, dư có đều bằng 0
Nguyên nhân: do trước đó trên dữ liệu đơn vị có nhập chứng từ theo giá trị có số lẻ thập phân, sau đó chỉnh lại định dạng số về làm tròn => sau khi kết chuyển lãi lỗ, tài khoản doanh thu, chi phí đang cảnh báo lỗi vẫn còn tồn tại số dư thập phân rất nhỏ nên hiển thị giá trị bằng 0
Giải pháp: Để khắc phục trường hợp này, anh chị thực hiện như sau
Bước 1: Vào ⚙ Các tiện ích và thiết lập \ Tùy chọn \ Định dạng số
Bước 2: Tại mục Tiền quy đổi, thiết lập định dạng thành 3 hoặc 4 số thập phân => nhấn Cất => nhấn Đóng
Bước 3: Vào phân hệ Tổng hợp \ Kết chuyển lãi lỗ \ xóa các chứng từ kết chuyển lãi lỗ đã làm và thực hiện kết chuyển lãi lỗ lại
Bước 4: Vào Báo cáo \ Báo cáo tài chính \ Bảng cân đối tài khoản \ Chọn tham số xem báo cáo
Bước 5: Kiểm tra các tài khoản doanh thu, chi phí không còn hiển thị số dư đầu kỳ, cuối kỳ là ĐÚNG (nếu hiển thị số dư bằng 0 là vẫn lỗi)
Bước 6: Vào ⚙ Các tiện ích và thiết lập \ Tùy chọn \ Định dạng số \ Tại mục Tiền quy đổi, chỉnh lại định dạng số về 0 để làm tròn => nhấn Cất => nhấn Đóng
Lưu ý: Nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện