Số dư tài khoản

• Bài viết hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản kế toán, tạo cơ sở dữ liệu tài chính ban đầu để bắt đầu một kỳ kế toán mới trên phần mềm.
• Nội dung bao gồm: Cách truy cập chức năng nhập số dư, nhập trực tiếp số dư Nợ/Có cho từng tài khoản, bao gồm cả số dư ngoại tệ, và tùy chọn nhập hàng loạt từ file Excel để tiết kiệm thời gian.
• Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho kế toán khi bắt đầu sử dụng phần mềm hoặc bắt đầu năm tài chính mới, giúp thiết lập số liệu nền tảng chính xác để theo dõi và hạch toán trong kỳ.

Để quản lý số dư ban đầu toàn bộ các tài khoản có phát sinh số dư đầu kỳ, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu

Bước 2: Chọn mục Số dư tài khoản

Bước 3: Thực hiện các chức năng sau

• Nhập số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá….Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá…Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Nhập số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá… từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Số dư tài khoản nhấn chọn biểu tượng Nhập số dư ban đầu từ excel. Thao tác chi tiết xem Tại đây

• Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.
• Nếu lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản.