2. Các bước thực hiện
Để nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng nhân viên trên phần mềm, Anh/Chị thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khai báo danh sách nhân viên
- Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Đối tượng\Nhân viên.
- Nhấn Thêm
- Khai báo thông tin nhân viên
- Nhấn Cất
Bước 2: Nhập số dư ban đầu công nợ nhân viên
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
- Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ nhân viên.
- Chọn mục Công nợ nhân viên
- Chọn chức năng Nhập số dư.
- Chọn tài khoản có phát sinh công nợ của nhân viên, sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Đơn vị không có nhu cầu theo dõi công nợ nhân viên theo đơn vị, công trình, hợp đồng: Anh/Chị sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của nhân viên trên giao diện Nhập số dư công nợ nhân viên.
-
- Trường hợp 2: Đơn vị có nhu cầu theo dõi công nợ nhân viên theo đơn vị, công trình, hợp đồng: Chọn thông tin đơn vị/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ
- Sau khi nhập công nợ của nhân viên, nhấn Cất.
Lưu ý:
1. Thông tin Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhân viên khi khai báo tài khoản.
2. Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo nhân viên, việc nhập số dư sẽ được thực hiện trên tab Số dư tài khoản.
Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
- Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ nhân viên.
- Chọn mục Công nợ nhân viên
- Chọn chức năng Nhập công nợ nhân viên từ excel. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.
Lưu ý:
- Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.
- Nếu Anh/Chị lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và đối tượng nhân viên.
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
