2. Các bước thực hiện
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềmBước 1: Vào biểu tượng bánh răng
Bước 2: Chọn mục Công nợ nhân viên
Bước 3: Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.
Bước 4: Chọn tài khoản có phát sinh công nợ đối với nhân viên, sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau: – Trường hợp 1: Đơn vị không có nhu cầu theo dõi công nợ nhân viên theo đơn vị, công trình, hợp đồng: Nhập trực tiếp tổng số dư công nợ của từng nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhân viên.
– Trường hợp 2: Đơn vị có nhu cầu theo dõi công nợ nhân viên theo đơn vị, công trình, hợp đồng:
Lưu ý:
Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file ExcelBước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu. Chọn loại số dư là Công nợ nhà cung cấp
Bước 2: Trên chức năng Nhập số dư, Nhấn biểu tượng ⏷cạnh nút Nhập số dư\Nhập công nợ nhân viên từ Excel
Bước 3: Nhấn Tải tệp mẫu cơ bản hoặc Tải tệp mẫu nâng cao để tải file mẫu về.
Bước 4: Điền các thông tin cần thiết vào file Excel đã tải và lưu lại file. Bước 5: Quay lại giao diện phần mềm, chọn file Excel đã chuẩn bị. Tự động ghép cột với AVA Kế toán: Tích chọn để chương trình tự động nhận diện và ghép các cột trên file Excel với các trường thông tin tương ứng trên phần mềm.
Bước 5: Nhấn Tiếp tục để thực hiện ghép dữ liệu giữa các cột trên file Excel và các trường thông tin trên chương trình. Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu và kết quả ghép cột, đặc biệt là các trường được chương trình tự động nhận diện. Đảm bảo thông tin chính xác và hợp lệ trước khi nhập khẩu. Bước 7: Nhấn Nhập dữ liệu để hoàn tất việc nhập khẩu |
Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu
Lưu ý:
- Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.
- Nếu Anh/Chị lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và đối tượng nhân viên.