Thu tiền khách hàng theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng

Bài viết hướng dẫn cách ghi nhận các khoản tiền khách hàng chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty để trả nợ tiền hàng theo từng hóa đơn

Phạm vi đáp ứng: Dành cho kế toán bán hàng và thủ quỹ ngân hàng của doanh nghiệp có theo dõi công nợ theo hóa đơn, cần đối chiếu nhanh, chính xác và minh bạch dòng tiền vào.

Nợ TK 112        Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 131   Phải thu của khách hàng

Để thực hiện nghiệp vụ thu tiền khách hàng theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn:

Bước 2: Thiết lập các điều kiện trên giao diện thu tiền theo hóa đơn

• Chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi và loại tiền thanh toán.
• Chọn khách hàng cần thu tiền và nhập Ngày thu tiền.
• Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình hiển thị danh sách chứng từ thỏa mãn điều kiện đã thiết lập.

Bước 3: Nhập số tiền thu được tại mục Nhập số thu, chương trình sẽ tự động tích chọn chứng từ công nợ tương ứng và cập nhật số tiền thu được vào cột Số thu:

Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ thu được tại mục Nhập số thu, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền thu được vào cột Số thu:

Bước 4: Nhấn Thu tiền, phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng

Bước 5: Kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng và chọn tài khoản ngân hàng thu được tiền.

• Bước 6: Nhấn Cất.

• Nghiệp vụ Thu tiền khách hàng theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn.
• Nghiệp vụ Thu tiền khách hàng theo hóa đơn có thể được thực hiện trên phân hệ Bán hàng. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép lập chứng từ thu hồi công nợ của nhiều khách hàng
• Khi thu tiền khách hàng xong, phần mềm tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn.
• Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền khách hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.
• Trường hợp thu tiền ko lấy được chứng từ công nợ lên thì làm theo hướng dẫn tại đây.
• Chứng từ thu tiền theo hóa đơn không sửa được số tiền sau khi đã thu. Nếu thu sai số tiền, Anh/Chị thực hiện xóa chứng từ sai và thu lại.