Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khi hộ kinh doanh có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Kế toán lập séc rút tiền mặt
2. Sau khi có đủ chữ ký của chủ hộ kinh doanh, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của hộ kinh doanh.
3. Kế toán tiến hành lập Phiếu thu sau đó căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
4. Kế toán căn cứ vào Phiếu thu để ghi sổ kể toán tiền mặt.

Nghiệp vụ Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:

• Vào phân hệ Tiền mặt\Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền.

• Chọn loại phiếu thu là Rút tiền gửi về nhập quỹ.

• Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Lưu ý:

• Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu
  trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.
• Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ tiền mặt để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.