Thu tiền khách hàng theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng

Khi khách hàng chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh để trả nợ tiền hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1. Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền chuyển khoản của khách hàng, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của hộ kinh doanh.

2. Hàng ngày, chủ hộ kinh doanh/kế toán hộ kinh doanh sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

3. Căn cứ vào giấy báo Có, chủ hộ kinh doanh/kế toán hộ kinh doanh hạch toán ghi giảm công nợ cho khách hàng, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Nghiệp vụ “Thu tiền khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

• Vào phân hệ Bán hàng\tab Quy trình, chọn chức năng Thu tiền theo hóa đơn.

• Chọn loại tiền thanh toán là Tiền gửi.
• Chọn Khách hàng cần thu tiền và Ngày thu tiền.
• Nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn chứng từ công nợ của khách hàng đã thu được tiền => Trường hợp không thu được hết nợ, thì nhập số tiền đã thu được vào cột Số thu.

Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ thu được tại mục Số thu, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền thu được vào cột Số thu.

• Nhấn Thu tiền.
• Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng. Người dùng kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng và chọn tài khoản ngân hàng thu được tiền
• Nhấn Cất.
• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.