Trả tiền nhà cung cấp (theo hóa đơn) bằng tiền gửi ngân hàng

Khi công ty chuyển trả nợ cho nhà cung cấp thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi trả nợ hoặc công ty (nhà cung cấp) đến đòi nợ, kế toán tiến hành lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho chủ hộ kinh doanh ký duyệt.
2. Căn cứ vào Ủy nhiệm chi của hộ kinh doanh, ngân hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ.
3. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, chủ hộ kinh doanh/kế toán của hộ kinh doanh sẽ lập chứng từ, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Nghiệp vụ “Trả nợ nhà cung cấp theo hóa đơn bằng tiền gửi ngân hàng” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa trả tiền cho nhà cung cấp được chọn.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

• Vào phân hệ Mua hàng\tab Quy trình, chọn chức năng Trả tiền theo hóa đơn.

• Chọn loại tiền thanh toán.
• Chọn nhà cung cấp đã trả nợ và nhập Ngày trả tiền.
• Nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã trả tiền. Trường hợp không trả hết nợ, thì nhập số tiền đã trả được vào cột Số trả.

Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ phải trả tại mục Số tiền, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền phải trả vào cột Nhập số trả.

• Nhấn Trả tiền 
• Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp. Kiểm tra chứng từ, nhập thông tin Tài khoản chi, Tài khoản nhận.
• Nhấn Cất.
• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.