Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Nghiệp vụ “Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt” được thực hiện trên phần mềm như sau:

• Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Chi tiền.

• Chọn lý do chi là Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn).
• Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

• Chọn chức năng In, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.