Làm thế nào để hạch toán đầu ra cho Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm về số lượng, giá trị trong trường hợp phát hành hóa đơn trên phần mềm MeInvoice ?

Đơn vị đã lập hóa đơn điều chỉnh trên MeInvoice và muốn hạch toán hóa đơn điều chỉnh này trên AMIS Kế toán để cập nhật doanh thu, thuế và công nợ/tiền.

Biểu hiện

• Đã lập hóa đơn điều chỉnh trên meInvoice nhưng không lên công nợ.
• Hóa đơn điều chỉnh chưa có chứng từ hạch toán trên AMIS Kế toán.
• Muốn lấy hóa đơn điều chỉnh từ meInvoice về để hạch toán.
• Công nợ khách hàng chưa thay đổi sau khi phát hành hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp đơn vị sử dụng MeInvoice để phát hành hóa đơn điều chỉnh sẽ thực hiện 2 bước sau để lấy hóa đơn và hạch toán trên AMIS kế toán

Bước 1: Thực hiện lấy hóa đơn điều chỉnh từ phần mềm MeInvoice về AMIS kế toán

• Thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử
  • Vào biểu tượng bánh răng () Các tiện ích và thiết lập\ Tùy chọn\Tùy chọn chung. Tại mục Quản lý hóa đơn, chọn Có Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn => nhấn Cất => nhấn Đóng
  • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Kết nối MeInvoice, nhập tài khoản đăng nhập MeInvoice của đơn vị để kết nối
• Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, nhấn biểu tượng ba chấm (…) Tiện ích bên cạnh nút thêm chọn Lấy hóa đơn từ meInvoice

• Lấy hóa đơn
  • Thiết lập các tham số : Loại hóa đơn, TT hạch toán, khoảng thời gian và nhấn Lấy dữ liệu

Lưu ý: Khi lọc thời gian lấy dữ liệu thì khoảng thời gian lọc không được lớn hơn 30 ngày.

• • Chương trình sẽ tự động đồng bộ danh sách hóa đơn thỏa mãn các tham số đã được thiết lập từ meInvoice về AMIS Kế toán
  • Chọn chức năng Lập hóa đơn điều chỉnh ở cột Chức năng để sinh hóa đơn điều chỉnh vào AMIS kế toán

Bước 2: Hạch toán hóa đơn điều chỉnh trên AMIS kế toán

• Khi lập chứng từ hạch toán từ hóa đơn điều chỉnh (chứng từ bán hàng, chứng từ trả lại hàng bán, chứng từ giảm giá hàng bán) xuất hiện cảnh báo “Hóa đơn này không tồn tại dòng chi tiết phù hợp hạch toán trên <chứng từ…> nên bạn không thể thực hiện chức năng này. Vui lòng kiểm tra lại”, Anh chị kiểm tra lại nội dung điều chỉnh trên hóa đơn để chọn đúng loại chứng từ hạch toán
  • Nếu hóa đơn điều chỉnh tăng, ghi dương => Lập chứng từ bán hàng hoặc chứng từ nghiệp vụ khác
  • Nếu hóa đơn chỉ giảm giá trị không giảm số lượng hàng bán (ghi âm giá trị, số lượng để trống hoặc bằng 0) => Lập chứng từ giảm giá hàng bán
  • Nếu hóa đơn điều chỉnh có giảm số lượng hàng bán, giá trị có thể giảm hoặc không (ghi âm số lượng, giá trị có thể âm hoặc để trống) => Lập chứng từ trả lại hàng bán
  • Nếu hóa đơn điều chỉnh chỉ giảm tiền thuế (ghi âm tiền thuế GTGT) => Lập chứng từ từ nghiệp vụ khác
• Khi lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn điều chỉnh tăng, trường hợp không điều chỉnh về số lượng hàng trong kho hoặc mặt hàng cần điều chỉnh là dịch vụ, khi xem danh sách chứng từ bán hàng cột TT xuất hàng là chưa xuất thì Anh chị bỏ qua, không ảnh hưởng số liệu sổ sách.