2. Các bước thực hiện
Để thực hiện Hạch toán tự động từ tệp sao kê ngân hàng do người dùng cung cấp, người dùng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Hạch toán từ sao kê ngân hàng, bấm Xem danh sách chứng từ.
Bước 2: Thiết lập quy tắc hạch toán tự động từ sao kê, người dùng bấm vào biểu tượng bánh răng Quy tắc hạch toán tự động từ sao kê.
- Để Thiết lập quy tắc hạch toán, người dùng đặt Tên quy tắc, nhập các trường điều kiện cần thiết. Chọn Giá trị để thêm quy tắc hạch toán, ví dụ chọn Thu tiền phần mềm sẽ tự động áp dụng với các chứng từ thu tiền. Người dùng có thể thêm nhiều điều kiện bằng cách bấm vào + Thêm điều kiện, ngoài ra cũng có thể Xóa tất cả tiêu chí thống kê.
- Sau khi thiết lập xong bấm Cất để hoàn tất.
-
Quy tắc được áp dụng theo thứ tự ưu tiên trên danh sách. Người dùng có thể đổi thứ tự bằng chức năng Thay đổi thứ tự ưu tiên, bấm và giữ vào biểu tượng 6 chấm để thay đổi vị trí, sau đó bấm Đồng ý để hoàn tất.
Bước 3: Vào Thêm kỳ sao kê
- Chọn Tài khoản ngân hàng sau đó Tải tệp sao kê lên, bấm Đồng ý để phần mềm đọc và hiển thị bảng sao kê.
Bước 4: Tích chọn các chứng từ Thu cần lập sau đó bấm Lập CT thu hàng loạt
Bước 5: Danh sách các chứng từ Thu được tích chọn sẽ được hiển thị trên màn hình. AVA Kế toán ứng dụng AI sẽ đọc thông tin từ quy tắc đã thiết lập ở trên sau đó đưa ra đánh giá. Nếu chứng từ khớp với các quy tắc hạch toán sẽ hiển thị Độ tin cậy cao: 100%
- Người dùng bấm Cất chứng từ đang mở hoặc Cất tất cả chứng từ vừa tích chọn.
- Nếu chứng từ chưa khớp với các quy tắc hạch toán, AVA Kế toán sẽ đối chiếu các trường thông tin và hiển thị phần trăm Độ tin cậy, người dùng nên lưu ý kiểm tra lại trước khi cất chứng từ đó.
