Đối trừ chứng từ

Cách thao tác:

• Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Đối trừ chứng từ.
• Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu:

• Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.
  
• Nhấn Đối trừ.

• Nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối trừ chứng từ mua hàng cho nhà cung cấp.

Lưu ý

1. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, kế toán cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.

2. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.