Kiểm tra đối chiếu số liệu khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME.NET lên AMIS Kế toán

Bài viết giúp Anh/Chị nắm được mục đích và phạm vi của quy trình đối chiếu số liệu giữa phần mềm MISA SME.NET và AMIS Kế toán sau khi chuyển đổi dữ liệu, nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng nhất số liệu kế toán giữa hai hệ thống.

Nội dung bài viết bao gồm các bước bảo trì dữ liệu, kiểm tra chứng từ chênh lệch, thực hiện đối chiếu qua báo cáo, xác nhận hoàn thành đối chiếu và các lưu ý quan trọng.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho người dùng thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME.NET sang AMIS Kế toán, phù hợp với các bộ phận kế toán sử dụng hai phần mềm này.

Bước 1:  Chuyển đổi dữ liệu và thực hiện bảo trì dữ liệu sau chuyển đổi

• Trước hết cần thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME.NET sang phần mềm AMIS Kế toán theo hướng dẫn tại đây.
• Tiến hành bảo trì dữ liệu sau chuyển đổi.
• Sau khi hoàn thành bảo trì dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo kết quả bảo trì và danh sách chứng từ chênh lệch (nếu có):

Bước 2: Kiểm tra chứng từ chênh lệch

• Nhấn vào Xem chứng từ chênh lệch trên thông báo để hiển thị danh sách các chứng từ chênh lệch về tổng số tiền giữa SME và AMIS Kế toán:

Bước 3: Thực hiện đối chiếu dữ liệu chuyển đổi qua các báo cáo đối chiếu

• Để vào danh sách các báo cáo đối chiếu, có thể nhấn vào chức năng Đối chiếu dữ liệu chuyển đổi trên thông báo:

• Hoặc vào hướng dẫn chuyển từ SME trên Tính năng mở rộng:

• Vào từng báo cáo đối chiếu để kiểm tra các chỉ tiêu chênh lệch:

Bước 4: Xác nhận hoàn thành đối chiếu

• Sau khi đối chiếu dữ liệu xong, vào danh sách báo cáo để xác nhận Đã hoàn thành đối chiếu.

• Báo cáo chỉ hiển thị các chứng từ, tài khoản, đối tượng chênh lệch.
• Phần mềm chỉ đối chiếu với dữ liệu SME tại thời điểm chuyển đổi lên. Nếu sau khi chuyển đổi có sửa lại hoặc thêm các chứng từ trên SME thì phần mềm sẽ không cập nhật các chứng từ đó.
• Sau khi xác nhận hoàn thành đối chiếu thì sẽ không xem lại được các báo cáo đối chiếu.
• Nếu không nhấn xác nhận hoàn thành đối chiếu thì sau 90 ngày sẽ không xem lại được các báo cáo đối chiếu.

• Các báo cáo cần đối chiếu cụ thể là:
  • Bảng cân đối tài khoản
  • Bảng kê số dư tài khoản ngân hàng (Nếu TK112 chi tiết theo tài khoản ngân hàng)
  • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
  • Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
  • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
  • Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn
  • Tổng hợp công nợ nhân viên
  • Tổng hợp tồn kho
  • Sổ tài sản cố định
  • Sổ theo dõi công cụ dụng cụ