Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242?

Cách kiểm tra:

• Vào phân hệ CCDC/Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
• Ấn vào phần Khai báo CCDC đầu kỳ
• Đối chiếu Giá trị còn lại đầu kỳ này với Số dư đầu kỳ TK242

Cách khắc phục: Kiểm tra lại số dư đúng là số nào

• Trường hợp 1:  Số dư đầu kỳ TK 242 đúng, giá trị còn lại CCDC đầu kỳ sai

Giải pháp:  Bạn sửa lại Giá trị đã phân bổ của các CCDC đầu kỳ sao cho tổng Giá trị còn lại CCDC bằng với Số dư đầu kỳ TK 242

Lưu ý: nếu theo dõi cả CCDC và Chi phí trả trước (CPTT) thì Tổng giá trị còn lại của CCDC và CPTT phải bằng dư Nợ 242 đầu kỳ.

• Trường hợp 2: Số dư đầu kỳ TK242 bị sai, giá trị còn lại CCDC đầu kỳ đúng

Giải pháp:  Vào Các tiện ích và thiết lập/Nhập số dư ban đầu/Số dư tài khoản, sửa lại số dư TK242 bằng với tổng Giá trị còn lại CCDC đầu kỳ.

Hoặc nếu chưa có số dư Tài khoản 242 thì nhấn Thêm dòng để nhập số dư cho Tài khoản 242.

Cách kiểm tra:

• Vào Các tiện ích và thiết lập/Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách
• Chọn kỳ báo cáo, tích chọn mục 6. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, ấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ

• Lần lượt kiểm tra các nội dung: