2. Các bước thực hiện
Để xem báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp, anh/chị thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Thiết lập danh mục thu/chi muốn theo dõi
- Vào ⚙ Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục \ Khác \ Mục Thu, chi
- Chương trình đã ngầm định sẵn các danh mục thu, chi phổ biến. Kế toán có thể thiết lập: Thêm, Xóa hoặc Ngừng theo dõi mục thu/chi theo nhu cầu. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Lập chứng từ thu/chi tiền
Khi lập các chứng từ thu/chi tiền như: Phiếu thu; Phiếu chi; Chứng từ thu tiền gửi, chi tiền gửi; Chứng từ mua hàng, bán hàng… Anh chị khai báo Mục thu/chi tương ứng tại cột Mục thu/chi.
Bước 3: Lập báo cáo dòng tiền.
- Vào phân hệ Tiền mặt\Báo cáo\Dòng tiền.
- Chọn Chi nhánh và Kỳ báo cáo.
- Nhấn Xem báo cáo.
- Báo cáo Dòng tiền thể hiện số tiền:
- Thực thu: Tổng số tiền trên các chứng từ thu tiền có chọn mục thu tương ứng.
- Thực chi: Tổng số tiền trên các chứng từ chi tiền có chọn mục chi tương ứng.
Lưu ý: Anh chị có thể nhấn vào mã mục thu/chi đang hiển thị màu xanh để xem chứng từ phát sinh chi tiết liên quan