Tính tỷ giá xuất quỹ

Với phương pháp này, mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền gửi, chương trình sẽ tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Khi phát sinh sửa chữa, thêm, bớt hoặc xóa các khoản thu, chi ngoại tệ, Anh/Chị sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ để chương trình tự động tính lại tỷ giá xuất quỹ cho các chứng từ gốc.

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi, chọn chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ.

Bước 2: Chọn Kỳ tính giá xuất quỹ.

Bước 3: Tích chọn loại ngoại tệ cần tính tỷ giá xuất quỹ.

Bước 4: Nhấn Đồng ý, chương trình tự động cập nhật lại tỷ giá xuất quỹ vào các chứng từ gốc có liên quan.

Lưu ý:

• Chương trình tự động tính tỷ giá xuất quỹ cho từng tài khoản ngân hàng.
• Có thể thiết lập tùy chọn Trong cùng một ngày sắp xếp thu trước chi sau để đảm bảo tính tỷ giá bình quân tức thời chính xác.

Với phương pháp này, mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền gửi, chương trình sẽ không tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Cuối tháng, Anh/Chị sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ để chương trình xử lý chênh lệch tỷ giá cho các chứng từ có liên quan.

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi, chọn chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ.

Bước 2: Chọn Kỳ tính giá xuất quỹ.

Bước 3: Tích chọn loại ngoại tệ cần tính tỷ giá xuất quỹ.

Bước 4: Nhấn Đồng ý, chương trình tự động sinh chứng từ xử lý chênh lệch từ việc tính tỷ giá xuất quỹ.

Bước 5: Kiểm tra lại chứng từ xử lý chênh lệch, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ sau khi cất giữ sẽ được lưu trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác.