Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Bài viết giúp kế toán tổng hợp tình hình phát sinh và thu hồi công nợ phải thu của tất cả khách hàng, hỗ trợ theo dõi công nợ theo từng tài khoản, loại tiền, nhân viên bán hàng, công trình, hợp đồng bán, đơn vị kinh doanh,…

Nội dung bài viết gồm: Bài viết hướng dẫn các bước truy cập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng, chọn chi nhánh, thiết lập tham số thống kê, chọn khách hàng và xem báo cáo trên phần mềm.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị viên sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, công nợ

Để tổng hợp và theo dõi toàn bộ công nợ phải thu, anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào mục Báo cáo \ Bán hàng, chọn nhóm Báo cáo công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và thiết lập các tham số báo cáo

• Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày
• Chọn Nhóm khách hàng, Tài khoản, Loại tiền
• Tích chọn các Khách hàng muốn kiểm tra thông tin. Trường hợp muốn xem thông tin công nợ của tất cả các nhà cung cấp thì tích chọn Chọn tất cả Khách hàng

• Chọn Chi nhánh muốn thống kê báo cáo.

Lưu ý: Nếu chọn Tổng công ty thì có thể thiết lập thống kê số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc hoặc không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.
Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Bước 4: Gửi email cho nhà cung cấp, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần).

Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo – Nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Lưu ý: Nếu cột thông tin cần theo dõi không có trong danh sách dưới đây thì hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ hiển thị cột đó trên báo cáo

Tham số báo cáo có thể lựa chọn:

• Chỉ lấy khách hàng có số dư hoặc phát sinh trong kỳ: Chỉ hiển thị các khách hàng còn số dư hoặc có giao dịch phát sinh trong kỳ báo cáo.
• Hiển thị báo cáo theo từng tài khoản chi tiết: Thể hiện số liệu công nợ theo từng tài khoản công nợ chi tiết.
• Không hiển thị khách hàng hết số dư cuối kỳ: Ẩn các khách hàng đã thanh toán hết, không còn số dư tại thời điểm cuối kỳ.

Muốn xem Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo ngoại tệ: Tại tham số báo cáo chọn Loại tiền tương ứng.

• Tìm kiếm: Cho phép tìm nhanh dữ liệu trên báo cáo theo từ khóa theo Khách hàng
• Làm mới dữ liệu (⟳): Cập nhật lại dữ liệu báo cáo theo thời gian thực.
• Gửi email (✉️): Gửi báo cáo cho người dùng khác qua email.
• In báo cáo (🖨️): In trực tiếp dữ liệu báo cáo đang hiển thị.
• Xuất Excel (nằm cạnh bánh răng phía dưới Chọn tham số): Xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ
• Tùy chỉnh mẫu báo cáo (⚙️): Tùy chỉnh báo cáo như ẩn/hiện cột, thay đổi mẫu hiển thị.
• Nhóm dữ liệu theo cột (nằm bên phải phễu Lọc): Cho phép nhóm dữ liệu theo một hoặc nhiều tiêu chí tùy chọn
  • Trên giao diện báo cáo, nhấn vào biểu tượng Nhóm cột trên báo cáo (biểu tượng dấu “+” gồm 3 ô vuông), thường nằm ở góc trái màn hình, gần biểu tượng hình cây bút.
  • Tại giao diện Nhóm dữ liệu theo cột, phần mềm hiển thị các mức nhóm gồm Mức 1, Mức 2, Mức 3
  • Người dùng thực hiện lựa chọn tiêu chí cần nhóm và thiết lập vào từng mức tương ứng, sau đó hệ thống sẽ tự động sắp xếp và gom các dòng dữ liệu theo từng nhóm đã thiết lập.
• Phân trang: Cho phép chọn số bản ghi hiển thị trên một trang gồm 10, 20, 50, 100 bản ghi/trang; đồng thời cho phép tích chọn số trang mong muốn để chuyển nhanh giữa các trang khi xem báo cáo
• Lưu báo cáo / Danh sách báo cáo đã lưu: Lưu lại  báo cáo để sử dụng lại hoặc truy cập nhanh ở lần sau.
• Chọn tham số: Thiết lập các điều kiện và tùy chọn hiển thị dữ liệu trên báo cáo.