(ASP) Trả lương bằng tiền mặt

Nợ TK 334         Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 111           Tiền mặt (1111, 1112)

Hàng tháng, căn cứ vào Bảng lương đã được duyệt, bộ phận nhân sự sẽ gửi yêu cầu trả lương cho bộ phận kế toán. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động:

1. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
2. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
3. Nhân sự nhận tiền và căn cứ vào bảng lương để tiến hành trả lương cho nhân viên. Còn kế toán thanh toán sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

• Sau khi Lập bảng tính lương, vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn Chi tiền\Trả lương

• Nhập Ngày trả lương.
• Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình tự động lấy lên danh sách các nhân viên chưa được trả hết lương tính đến thời điểm ngày trả lương đang chọn.
• Tích chọn các nhân viên được trả lương. Nhấn Trả lương.

• Chương trình tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi trả lương nhân viên.
• Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.

• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.