Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Bài viết này hướng dẫn cách mở Sổ chi tiết quỹ tiền mặt để theo dõi, kiểm soát và in chi tiết các khoản thu, chi, tồn quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp, hỗ trợ quản lý tài chính minh bạch và chính xác.

Để xem các báo cáo Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt → tab Báo cáo, chọn Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo (Kỳ báo cáo, Tài khoản,…)

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo

Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)

Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo – Nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Danh sách các cột có thể lựa chọn hiển thị trên báo cáo bao gồm: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số phiếu thu, Số phiếu chi, Diễn giải, Tài khoản, Tên tài khoản, TK đối ứng, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có, Số tồn, Người nhận/Người nộp, Mã đối tượng, Tên đối tượng, Mã nhân viên, Tên nhân viên, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Mã công trình, Tên công trình, Số chứng từ kèm theo, Loại chứng từ, Tỷ giá, Mục thu/chi, Tên mục thu/chi, Mã khoản mục CP, Tên khoản mục CP, Mã thống kê, Tên mã thống kê, Trường mở rộng 1–10, Trường mở rộng chi tiết 1–10 và Chi nhánh.

Lưu ý: Nếu cột thông tin cần theo dõi không có trong danh sách dưới đây thì hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ hiển thị cột đó trên báo cáo

Tham số báo cáo có thể lựa chọn:

• Loại tiền: Chọn loại tiền ngoại tệ tương ứng khi đó trên báo cáo sẽ hiển thị thêm cột quy đổi
• Cộng gộp các bút toán giống nhau: Gộp các dòng hạch toán cùng tài khoản trên một chứng từ thành một dòng.
• Cộng gộp theo chứng từ: Gộp toàn bộ phát sinh của một chứng từ thành một dòng tổng để dễ đối chiếu phiếu thu/chi.
• Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập (Áp dụng cho Phương pháp tính giá xuất quỹ Bình quân tức thời): Hiển thị chứng từ theo đúng thứ tự thời điểm lập/nhập chứng từ.
• Sắp xếp chứng từ thu trước chứng từ chi trong cùng một ngày (Áp dụng cho Phương pháp tính giá xuất quỹ Bình quân tức thời): Trong cùng ngày, phiếu thu hiển thị trước phiếu chi để phản ánh dòng tiền hợp lý.

Lưu ý: Nếu muốn báo cáo hiển thị chi tiết các cột như Đối tượng, Công trình, Mã thống kê,…, anh/chị bỏ tích Cộng gộp các bút toán giống nhau. Khi chọn tùy chọn này, các bút toán giống nhau được gộp thành một dòng nên các thông tin chi tiết theo từng bút toán có thể không được hiển thị trên báo cáo.

• Tìm kiếm: Cho phép tìm nhanh dữ liệu trên báo cáo theo từ khóa (ngày hạch toán, tên đối tượng, diễn giải…).
• Làm mới dữ liệu (⟳): Cập nhật lại dữ liệu báo cáo theo thời gian thực.
• Gửi email (✉️): Gửi báo cáo cho người dùng khác qua email.
• In báo cáo (🖨️): In trực tiếp dữ liệu báo cáo đang hiển thị.
• Xuất Excel (biểu tượng nằm bên trái bánh răng) : Xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ
• Thiết lập (⚙️): Tùy chỉnh báo cáo như ẩn/hiện cột, thay đổi mẫu hiển thị.
• Nhóm dữ liệu theo cột (biểu tượng nằm bên phải phễu lọc): Cho phép nhóm dữ liệu theo một hoặc nhiều tiêu chí tùy chọn (ví dụ: nhóm theo hóa đơn, nhóm theo nhóm hàng hóa…).
  • Trên giao diện báo cáo, nhấn vào biểu tượng Nhóm cột trên báo cáo (biểu tượng dấu “+” gồm 3 ô vuông), thường nằm ở góc trái màn hình, gần biểu tượng hình cây bút.
  • Tại giao diện Nhóm dữ liệu theo cột, phần mềm hiển thị các mức nhóm gồm Mức 1, Mức 2, Mức 3;
  • Người dùng thực hiện lựa chọn tiêu chí cần nhóm và thiết lập vào từng mức tương ứng, sau đó hệ thống sẽ tự động sắp xếp và gom các dòng dữ liệu theo từng nhóm đã thiết lập.
• Phân trang: Cho phép chọn số bản ghi hiển thị trên một trang gồm 10, 20, 50, 100 bản ghi/trang; đồng thời cho phép tích chọn số trang mong muốn để chuyển nhanh giữa các trang khi xem báo cáo
• Lưu báo cáo / Danh sách báo cáo đã lưu: Lưu lại  báo cáo để sử dụng lại hoặc truy cập nhanh ở lần sau.
• Chọn tham số: Thiết lập các điều kiện và tùy chọn hiển thị dữ liệu trên báo cáo.