Làm thế nào khi số liệu công nợ trên tab Nhà cung cấp/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK 331?

Biểu hiện

Số liệu Số tiền nợ trên tab Nhà cung cấp/phân hệ Mua hàng không khớp với số dư cuối kỳ bên Có trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả Nhà cung cấp TK331

Nguyên nhân và Giải pháp

Nguyên nhân 1: Do khi nhập số dư công nợ nhà cung cấp đầu kỳ, Công nợ Chi tiết theo Hóa đơn không khớp với Công nợ Dư có bên ngoài.

Giải pháp: 

• Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ Nhà cung cấp
• Chọn đối tượng đang lên sai số dư\Nhấn Sửa
• Chọn Chi tiết theo hóa đơn, kiểm tra số dư tại cột Số còn phải trả kiểm tra lại số dư của từng hóa đơn. Nếu thấy sai cần sửa lại

Nguyên nhân 2:Do chứng từ công nợ hạch toán khác TK 331

• Số liệu Số tiền nợ trên tab Nhà cung cấp/phân hệ Mua hàng mặc định lấy lên tất cả công nợ của các tài khoản có theo dõi chi tiết theo đối tượng và của tất cả các loại tiền, lấy số đã quy đổi.
• Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả Nhà cung cấp khi xem báo cáo, phần tham số báo cáo sẽ phải chọn tài khoản công nợ và loại tiền tương ứng khi xem báo cáo.

=> Nếu đơn vị phát sinh công nợ TK khác 331, ví dụ 3388, hoặc loại tiền USD nhưng trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả chỉ chọn TK 331 và VNĐ trên báo cáo => số liệu sẽ lệch nhau

Giải pháp:

Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả Nhà cung cấp, bạn chọn tham số Tài khoản là <<Tất cả>>, loại tiền là <<Tổng hợp>> để phần mềm lấy lên tất cả công nợ trên các tài khoản ngoài TK 331 và ngoại tệ lẫn VNĐ.