Tài khoản không theo dõi theo đối tượng nhưng thiết lập công thức theo đối tượng

Bài viết này giúp hiểu rõ cách kiểm tra và điều chỉnh công thức liên quan đến tài khoản theo dõi theo đối tượng, nhằm đảm bảo Bảng cân đối kế toán (TT200) và Báo cáo tình hình tài chính (TT133) cân đối, phản ánh đúng số dư tài khoản theo quy định.

Nội dung bài viết gồm:

• Hướng dẫn kiểm tra nguyên nhân báo cáo tài chính không cân do thiết lập công thức theo đối tượng
• Cách xác định và sửa đổi công thức cho các tài khoản liên quan

Để kiểm tra tài khoản không theo dõi theo đối tượng nhưng thiết lập công thức theo đối tượng, thực hiện các bước kiểm tra sau:

2.1. Kiểm tra báo cáo bảng cân đối kế toán

• Trên giao diện lập Bảng cân đối kế toán (TT200) hoặc Báo cáo tình hình tài chính (TT133), chọn chức năng Kiểm tra báo cáo.
• Tại mục Kiểm tra Bảng cân đối kế toán không cân, nhấn Kiểm tra ngay.

2.2. Nhận diện nguyên nhân không cân

• Trường hợp Công thức thiết lập chưa đúng với số dư của tài khoản, chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

2.3. Hướng dẫn xử lý

Căn cứ vào nguyên nhân sai sót mà báo cáo liệt kê để kiểm tra và thiết lập lại công thức cho các tài khoản :

• Đối với các tài khoản đang được thiết lập là DUNO_ChiTietTheoTKvaDoituong thì chuyển thành DUNO_ChiTietTheoTK.
• Đối với các tài khoản đang được thiết lập là DUCO_ChiTietTheoTKvaDoituong thì chuyển thành DUCO_ChiTietTheoTK.

Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây.