Một số câu hỏi thường gặp về Báo cáo tài chính trên phần mềm AMIS kế toán

Đơn vị đã lập và lưu Báo cáo tài chính trên phần mềm AMIS Kế toán, sau đó phát sinh nhu cầu xem lại Báo cáo tài chính cũ đã lưu hoặc xóa Báo cáo tài chính đã lập để lập lại báo cáo mới (do sai số liệu, thay đổi dữ liệu hạch toán hoặc lập nhầm báo cáo)

Giải pháp: Anh/chị làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp \ tab Lập báo cáo tài chính

Bước 2: Nhấn Xem để xem lại báo cáo đã lưu. Trường hợp muốn xóa, Trỏ chuột vào dòng báo cáo cần xóa, cột Chức năng nhấn ▼ chọn Xóa

Bước 3: Trường hợp sau khi thực hiện xóa xong báo cáo cũ, để lập báo cáo mới anh/chị nhấn Lập báo cáo tài chínhtheo hướng dẫn tại đây

Để xem công thức lấy số liệu chỉ tiêu Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố trên thuyết minh báo cáo tài chính, Anh chị thực hiện như sau

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp \ tab Quy trình \ Tiện ích \ Thiết lập báo cáo tài chính 

Bước 2: Tại dòng Tên báo cáo, nhấn biểu tượng ∇ chọn Thuyết minh báo cáo tài chính

Bước 3: Vào mục 2. Thông tin bổ sung, kéo thanh cuộn xuống mục VII.9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, sau đó Anh chị xem công thức tại cột Đầu năm, Cuối năm 

Vấn đề: Khi lập Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán thấy chỉ tiêu Chi phí lãi vay không lên số liệu dù trong kỳ có phát sinh hạch toán lãi vay, đồng thời không biết làm thế nào để điền được số liệu vào chỉ tiêu này.

Nguyên nhân: là do trên mẫu báo cáo mặc định, chỉ tiêu Chi phí lãi vay không được thiết lập công thức tự động lấy số liệu. Các khoản phát sinh trên tài khoản 635 – Chi phí tài chính sẽ được tổng hợp vào Chỉ tiêu 7. Chi phí tài chính, thay vì tách riêng phần lãi vay.

Giải pháp: Anh/Chị có thể xử lý theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập tay số liệu

• Lập báo cáo tài chính

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Quy trình, nhấn Lập báo cáo tài chính.
  • Chọn kỳ báo cáo
  • Tích chọn các báo cáo cần lập
  • Nhấn Đồng ý

• Căn cứ số phát sinh lãi vay thực tế để nhập thủ công vào chỉ tiêu Chi phí lãi vay ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cách 2: Thiết lập lại công thức tự động

• Vào phân hệ Tổng hợp → Quy trình → chọn Tiện ích → Thiết lập báo cáo tài chính.

• Chọn báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

• Chỉnh sửa công thức của chỉ tiêu Chi phí lãi vay để lấy số liệu từ tài khoản phù hợp (ví dụ 635 chi tiết lãi vay).

Tham khảo hướng dẫn Thiết lập công thức báo cáo tài chính tại đây

Sau khi thiết lập lại công thức, hệ thống sẽ tự động lên số liệu cho chỉ tiêu này trong các kỳ sau.

Vấn đề: Khi đơn vị đã lập báo cáo tài chính nhưng phát hiện sai sót và cần điều chỉnh số liệu, hệ thống không cho sửa trực tiếp trên bộ báo cáo đã lập mà cần xử lý lại từ dữ liệu nguồn.

Giải pháp: Anh/Chị thực hiện theo các bước sau:

1. Xóa bộ báo cáo tài chính đã lập:

• Vào phân hệ Tổng hợp → tab Lập báo cáo tài chính.
• Chọn bộ báo cáo cần xóa, tại cột Chức năng nhấn ▼ → chọn Xóa.

2. Điều chỉnh lại số liệu:

• Thực hiện sửa các chứng từ sai.
• Kết chuyển lãi/lỗ lại nếu có thay đổi liên quan đến doanh thu, chi phí.

3. Lập lại báo cáo tài chính:

• Vào lại phân hệ Tổng hợp → tab Lập báo cáo tài chính.
• Nhấn Lập báo cáo tài chính để tạo bộ báo cáo mới với số liệu đã điều chỉnh.

Vấn đề: Khi lập Báo cáo tài chính, khoảng thời gian chọn đúng theo thực tế nhưng trên báo cáo vẫn hiển thị sai năm.

Nguyên nhân:
Do tại màn hình chọn tham số để lập Báo cáo tài chính, tham số kỳ báo cáo Năm vẫn đang chọn là năm 202x, nhưng đơn vị sửa tay lại khoảng thời gian ở ô Từ ngày… đến ngày… theo dữ liệu thực tế.

Đối với một số báo cáo tài chính như: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần mềm sẽ ưu tiên lấy thông tin theo tham số Năm, nên dẫn đến báo cáo hiển thị năm 202x dù khoảng thời gian đã chỉnh khác.

Giải pháp:
Anh/chị vào: Phân hệ Tổng hợp → tab Quy trình → Lập báo cáo tài chính

Sau đó kiểm tra và chọn lại tham số Năm để khớp với khoảng thời gian Từ ngày… đến ngày… đang lập báo cáo.