Điều chỉnh giảm CCDC

Tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

Trường hợp thu tiền mặt

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\ chọn Thu, chi tiền\ thêm Thu tiền

Bước 2: Khai báo thông tin phiếu thu: Đối tượng, Địa chỉ, Lý do nộp,… và Hạch toán:

Nợ TK 111/Có TK 242

Trường hợp thu tiền gửi

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\ chọn Thu, chi tiền\ thêm Thu tiền

Bước 2: Trên chứng từ Thu tiền gửi khai báo thông tin: Nộp vào tài khoản, Đối tượng, Địa chỉ, Lý do nộp,… và Hạch toán:

Nợ TK 112/Có TK 242 : Số tiền thu

Trường hợp chưa thanh toán thì hạch toán trên Chứng từ nghiệp vụ khác ở phân hệ Tổng hợp.

Nợ TK 131/Có TK 242

Bước 1: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\Quản lý CCDC\tab Điều chỉnh, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Nhập Lý do điều chỉnh và Ngày chứng từ, Số chứng từ.

Bước 3: Tại Chi tiết điều chỉnh chọn Mã CCDC cần điều chỉnh và nhập số liệu sau điều chỉnh: Giá trị còn lại sau điều chỉnh và Số kỳ phân bổ còn lại (Tháng) sau điều chỉnh (nếu có)

Bước 4: Chọn các chứng từ phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh CCDC trên tab Tập hợp chứng từ:

• Nhấn Thêm dòng.
• Tại giao diện Chọn chứng từ: Thiết lập các điều kiện: Loại chứng từ, Kỳ báo cáo và nhấn Lấy dữ liệu
• Tích chọn chứng từ liên quan và nhấn Đồng ý.

Bước 5: Nhấn Cất chứng từ điều chỉnh.