Đối chiếu ngân hàng

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, tab Đối chiếu ngân hàng\tab Đối chiếu Online:

Bước 2: Lựa chọn Tài khoản ngân hàng cần đối chiếu trên danh sách:

Bước 3: Tạo kỳ đối chiếu

• Nhấn Thêm kỳ đối chiếu
• Khai báo kỳ đối chiếu: Kỳ đối chiếu, Loại tiền sau đó nhấn Đồng ý

• Khi đó chương trình sẽ tự động gợi ý các chứng từ đối chiếu, giúp người dùng giảm thiểu thời gian tìm kiếm chứng từ:

Bước 4: Sau khi kiểm tra xong chứng từ đối chiếu, nhấn Xác nhận.

Bước 5: Cuối cùng nhấn Cất tạm hoặc Xác nhận đối chiếu

Các thao tác đối chiếu ngân hàng offline

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, tab Đối chiếu ngân hàng\tab Đối chiếu offline:

Bước 2: Khai báo thông tin đối chiếu TK ngân hàng, Loại tiền, Từ ngày, Đến ngày sau đó nhấn Lấy dữ liệu

Bước 3: Tích chọn chứng từ thu tiền và chứng từ chi tiền tương ứng cho giao dịch đó:

Bước 4: Nhấn Xác nhận đối chiếu: