Giải thích ý nghĩa và các chức năng có trong phân hệ Tiền mặt

Hiển thị sơ đồ tổng quan nghiệp vụ Tiền mặt từ lập Phiếu thu, Phiếu chi, Kiểm kê quỹ, danh sách các báo cáo Tiền mặt và liên kết các đối tượng liên quan như Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Tính tỷ giá xuất quỹ, Tùy chọn

1. Ý nghĩa: Dùng để hạch toán và quản lý toàn bộ nghiệp vụ thu – chi tiền mặt phát sinh (rút – nộp tiền giữa quỹ và ngân hàng, thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp, trả lương, nộp thuế và các khoản chi tiền mặt khác), đồng thời theo dõi tồn quỹ, cập nhật công nợ và tự động liên kết số liệu lên sổ sách, báo cáo tài chính

2. Tùy chọn các cột hiển thị trên danh sách giao diện Thu, chi tiền (nhấn biểu tượng ⚙ Tùy chỉnh giao diện): Ngày hạch toán; Ngày chứng từ; Số chứng từ; Diễn giải; Số tiền; Mã đối tượng; Đối tượng; Người nhận/Người nộp; Địa chỉ; Nhân viên; Lý do thu/chi; Ngày ghi sổ quỹ; Loại chứng từ; Đã quyết toán; Trường mở rộng 1- 10 (Trường mở rộng chung trên chứng từ); Người tạo; Ngày tạo; Người sửa; Ngày sửa; Chứng từ ký số.

3. Thanh chức năng trên từng dòng chứng từ (Nhấn biểu tượng ▼ tại cột Chức năng)

• Xem: Mở chứng từ để xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết.
• Ghi sổ: Thực hiện ghi sổ chứng từ để cập nhật số liệu vào sổ kế toán.
• Bỏ ghi: Bỏ trạng thái đã ghi sổ để sửa chứng từ.
• Xóa: Xóa chứng từ khỏi hệ thống (chỉ áp dụng với chứng từ chưa ghi sổ hoặc theo quyền người dùng).
• Nhân bản: Sao chép chứng từ hiện tại để tạo nhanh một chứng từ mới với thông tin tương tự (Trừ các loại phiếu bao gồm: Phiếu thu tiền mặt khách hàng, Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp, Phiếu chi nộp thuế, Phiếu chi nộp tiền bảo hiểm, Phiếu chi trả lương nhân viên không áp dụng)

4. Thông tin chung trên giao diện

• Thanh tìm kiếm: Cho phép tìm nhanh chứng từ thu/chi theo từ khóa (số chứng từ, đối tượng, diễn giải,…)
• Bộ lọc (Lọc): Lọc dữ liệu theo các điều kiện như thời gian, đối tượng, loại chứng từ,…
• Lọc theo loại chứng từ: Cho phép chọn hiển thị Tất cả / Phiếu thu / Phiếu chi để dễ dàng theo dõi từng loại chứng từ tiền mặt.
• Thực hiện hàng loạt: Tích chọn nhiều chứng từ để thực hiện các thao tác như ghi sổ, bỏ ghi, xóa,…
• Thu tiền / Chi tiền: Tạo mới nhanh chứng từ Phiếu thu hoặc Phiếu chi.
• Làm mới dữ liệu (🔄): Cập nhật lại danh sách chứng từ mới nhất trên hệ thống.

1. Ý nghĩa: Dùng để đối chiếu số tiền mặt thực tế tại quỹ với số dư sổ sách trên phần mềm theo từng mệnh giá

2. Thanh chức năng trên từng dòng chứng từ (Nhấn biểu tượng ▼ tại cột Chức năng)

• Xem: Mở chứng từ để xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết.
• Xóa: Xóa chứng từ khỏi hệ thống

3. Thông tin chung trên giao diện: Thêm bảng kiểm kê, Xuất ra Excel, Làm mới dữ liệu (🔄), Tùy chỉnh giao diện

1. Ý nghĩa: Dùng để dự kiến các khoản thu, chi và số dư tiền mặt tại một thời điểm trong tương lai dựa trên dữ liệu công nợ, kế hoạch thanh toán và các khoản dự thu – dự chi đã ghi nhận trên phần mềm

2. Thanh chức năng trên từng dòng chứng từ (Nhấn biểu tượng ▼ tại cột Chức năng)

• Xem: Mở chứng từ để xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết.
• Xóa: Xóa chứng từ khỏi hệ thống

3. Thông tin chung trên giao diện: Tìm kiếm, Xuất ra Excel, Làm mới dữ liệu (🔄)