Tải phim giới thiệu tại đây.
2. Các bước hạch toán hóa đơn đầu ra lấy về từ MISA meInvoice - Xử lý hóa đơn
Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, cần thực hiện mua Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào tại đây.
Bước 1: Thiết lập sử dụng dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu ra.
- Vào bánh răng ⚙️ Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung
- Tại dòng Sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử MeInvoice.vn chọn Không
Bước 2: Kết nối dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu ra
- Vào phân hệ Bán hàng, truy cập vào tab Xử lý hóa đơn đầu ra, chọn tab Danh sách hóa đơn.
- Nhấn Kết nối ngay và nhập thông tin tài khoản đăng nhập MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn của đơn vị, sau đó nhấn Kết nối.
Lưu ý: Thông tin tài khoản kết nối này là tài khoản đăng nhập phần mềm MeInvoice – xử lý hóa đơn của đơn vị.
-
- Chọn đơn vị nhận hóa đơn
Bước 3: Lấy danh sách hóa đơn và lập chứng từ
Sau khi kết nối thành công, tại Xử lý hóa đơn đầu ra\Danh sách hóa đơn, thực hiện lấy danh sách hóa đơn và lập chứng từ theo nhu cầu.
– Lập chứng từ cho từng hóa đơn:
- Nhấn biểu tượng phễu Lọc bên phải biểu tượng bánh răng ⚙️ để Lọc khoảng thời gian lấy hóa đơn
- Tại dòng hóa đơn cần hạch toán, nhấn biểu tượng mũi tên (˅) tại cột Chức năng, chọn Lập chứng từ bán hàng hoặc Lập chứng từ bán dịch vụ.
- Phần mềm hiển thị thông tin hạch toán của chứng từ. Kiểm tra lại các thông tin được tự động lấy từ hóa đơn, bổ sung hoặc chỉnh sửa nếu cần.
- Nhấn Cất để lưu chứng từ.
– Lập chứng từ hàng loạt từ nhiều hóa đơn
- Tại Xử lý hóa đơn đầu ra\Danh sách hóa đơn, tích chọn (✓ ở cột đầu tiên) các hóa đơn cần lập chứng từ.
- Chọn Lập chứng từ bán hàng hoặc Lập chứng từ bán dịch vụ trên thanh công cụ hàng ngang, cùng dòng với ô Tìm kiếm và các biểu tượng ⟳, ⚙, 🔄…(không phải nút lập chứng từ bán hàng tại cột chức năng của dòng hóa đơn)
- Phần mềm tự động lập chứng từ tương ứng với các hóa đơn đã chọn.
- Kiểm tra lại thông tin trên danh sách chứng từ, bổ sung hoặc chỉnh sửa nếu cần, sau đó nhấn Cất để lưu.
Lưu ý: Phần mềm đã có tính năng Tự động hạch toán từ hóa đơn đầu ra MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn, xem hướng dẫn tại đây.
3. Lựa chọn thông tin hạch toán chứng từ
Trên giao diện Xử lý hóa đơn, nhấn biểu tượng ⚙️ Tùy chọn hình thức hạch toán để thiết lập các thông tin hạch toán khi thực hiện lập chứng từ từ hóa đơn.
- Loại chứng từ: Xác định loại chứng từ được lập từ hóa đơn, ví dụ chứng từ bán hàng hoặc chứng từ bán dịch vụ.
- Đối tượng hạch toán (Tùy chọn này chỉ áp dụng khi lập hàng loạt chứng từ): Thiết lập cách xác định đối tượng hạch toán khi lập hàng loạt chứng từ:
- Dựa theo Khách hàng của từng hóa đơn: Mỗi chứng từ được lập theo đúng khách hàng trên từng hóa đơn.Có thể Thiết lập tự động ghép khách hàng để kiểm tra thứ tự ưu tiên
- Hạch toán chung cho 1 mã khách hàng: Các chứng từ được hạch toán chung cho một mã khách hàng được lựa chọn.
- Phương thức thanh toán (Tùy chọn này chỉ áp dụng khi lập hàng loạt chứng từ): Thiết lập phương thức thanh toán được ghi nhận trên các chứng từ:
- Dựa theo hình thức thanh toán của từng hóa đơn: Mỗi chứng từ được lập theo đúng hình thức thanh toán được thể hiện trên từng hóa đơn.
- Mặc định chung 1 phương thức thanh toán: Các chứng từ được lập với cùng một phương thức thanh toán được lựa chọn, gồm Tiền mặt, Chuyển khoản, Chưa thu tiền.
- Lập kiêm phiếu xuất: Cho phép thiết lập việc lập đồng thời phiếu xuất kho khi lập chứng từ bán hàng và xác định kho xuất hàng được sử dụng khi lập chứng từ.
- Tài khoản hạch toán: Thiết lập các tài khoản được sử dụng để hạch toán chứng từ. Nếu không lựa chọn, chương trình sẽ ngầm định theo danh mục vật tư, hàng hóa và danh mục tài khoản ngầm định.
- Tài khoản công nợ: Xác định tài khoản dùng để theo dõi công nợ phải thu của khách hàng.
- Tài khoản doanh thu: Xác định tài khoản ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ.
- Tài khoản thuế GTGT: Xác định tài khoản dùng để hạch toán thuế GTGT đầu ra.
- Tài khoản chiết khấu: Xác định tài khoản dùng để hạch toán khoản chiết khấu thương mại trên chứng từ.
- Tài khoản giá vốn: Xác định tài khoản dùng để hạch toán giá vốn hàng bán.
- Tiêu chí thống kê: Thiết lập các thông tin thống kê cần theo dõi trên chứng từ.
- Nhân viên bán hàng: Xác định nhân viên phụ trách bán hàng để phục vụ theo dõi và thống kê doanh số.
- Công trình: Xác định công trình phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.
- Đơn vị: Xác định đơn vị/bộ phận phát sinh nghiệp vụ để phục vụ theo dõi, thống kê.
- Mã thống kê: Xác định mã thống kê được sử dụng để phân loại và tổng hợp số liệu theo nhu cầu quản lý.
- Đánh dấu hóa đơn đã hạch toán: Chọn chứng từ chi tiết khi thực hiện đánh dấu hóa đơn đã hạch toán
- Phải chọn chứng từ chi tiết: Người dùng phải chọn chứng từ cụ thể trước khi đánh dấu hóa đơn đã hạch toán.
- Không cần chọn chứng từ chi tiết: Chương trình cho phép đánh dấu hóa đơn đã hạch toán mà không cần chọn chứng từ chi tiết.
4.2 Đơn vị sử dụng đồng thời MISA meInvoice - Phát hành hóa đơn và MISA meInvoice - Xử lý hóa đơn có cần đồng bộ hóa đơn đầu ra từ Cơ quan Thuế không?Trả lời: Không. Nếu đơn vị sử dụng đồng thời MISA meInvoice – Phát hành hóa đơn và MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn thì không cần thực hiện đồng bộ hóa đơn đầu ra từ Cơ quan Thuế trên MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn.
Lưu ý: Không khuyến khích sử dụng tùy chọn này vì tài nguyên hóa đơn đầu ra trên MISA meInvoice – Phát hành hóa đơn và MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn là độc lập. Khi đồng bộ hóa đơn đầu ra từ Cơ quan Thuế về, đơn vị sẽ bị trừ thêm tài nguyên trên MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn. 4.3 Hóa đơn đã có trên MISA meInvoice - Xử lý hóa đơn nhưng chưa hiển thị trên AMIS Kế toán thì phải làm gì?Trường hợp hóa đơn đầu ra đã được lấy về trên MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn nhưng chưa hiển thị trên AMIS Kế toán, thực hiện:
4.4 Hóa đơn đã điều chỉnh hoặc thay thế nhưng trạng thái trên AMIS Kế toán chưa được cập nhật thì phải làm gì?Thực hiện đồng bộ để cập nhật lại trạng thái hóa đơn:
|
