1. Kiểm tra trạng thái ghi sổ chứng từ

Bài viết hướng dẫn cách kiểm tra, đối chiếu trạng thái ghi sổ của chứng từ và hướng dẫn thực hiện bảo trì dữ liệu nhằm đảm bảo số liệu kế toán chính xác, kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót phát sinh trong quá trình nhập liệu.

Bước 1. Vào phần tính năng mở rộng, chọn chức năng Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:

Bước 2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

Bước 3. Tại mục 1. Trạng thái chứng từ ghi sổ, nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ.

Bước 4. Chương trình hiển thị danh sách các chứng từ chưa được ghi sổ.

Lưu ý: Báo cáo này sẽ không liệt kê các chứng từ không có trạng thái ghi sổ như: Báo giá, Đơn đặt hàng…

Bước 5. Nhấn vào từng số chứng từ để mở chứng từ lên kiểm tra:

• Nếu chứng từ là bản nháp thì thực hiện xóa chứng từ.
• Nếu nội dung trên chứng từ chưa hợp lý, chưa phản ánh đúng thực tế thì chỉnh sửa lại cho đúng, sau đó thực hiện ghi sổ lại.
• Nếu chứng từ hợp lý, hợp lệ mà quên chưa ghi sổ thì thực hiện ghi sổ lại.

Bước 6. Sau khi đã xử lý tất cả các chứng từ chưa ghi sổ thì thực hiện Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.