Khóa sổ/bỏ khóa sổ theo loại chứng từ

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng chức năng Khóa sổ/Bỏ khóa sổ theo loại chứng từ trên AMIS Kế toán, cho phép thiết lập khóa sổ theo từng phân hệ, loại chứng từ và người dùng

Khóa sổ/Bỏ khóa sổ theo loại chứng từ là chức năng dùng để khóa hoặc mở khóa theo từng phân hệ, loại chứng từ và người dùng được áp dụng, cho phép kiểm soát riêng từng loại chứng từ thay vì khóa toàn bộ kỳ kế toán.

Biểu hiện thường gặp

• Muốn khóa một số loại chứng từ nhất định như chứng từ bán hàng, mua hàng, thu tiền… nhưng vẫn cho phép lập và xử lý các loại chứng từ khác.
• Muốn khóa chứng từ theo từng phân hệ/loại chứng từ, không muốn khóa toàn bộ chứng từ của kỳ kế toán.
• Muốn chỉ khóa chứng từ đối với một số người dùng, trong khi các người dùng khác vẫn được phép lập hoặc chỉnh sửa chứng từ.

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp\Quy trình, di chuyển chuột đến Khóa sổ kỳ kế toán, chọn Khóa sổ\Bỏ khóa sổ theo loại chứng từ.

Bước 2: Nhấn Thêm nếu chưa từng thiết lập chức năng này hoặc nhấn Khóa sổ/Bỏ khóa sổ theo loại chứng từ để thực hiện thiết lập.

Bước 3: Tại mục Loại chứng từ, nhấn biểu tượng kính lúp và lựa chọn Phân hệ, Loại chứng từ tương ứng cần khóa sổ.

Bước 4: Thiết lập các thông tin khóa sổ:

• Ngày khóa sổ: Lựa chọn ngày thực hiện khóa sổ.
• Người dùng áp dụng: Lựa chọn người dùng được áp dụng khóa sổ:
  • Áp dụng với tất cả người dùng: Áp dụng khóa sổ cho tất cả người dùng trên phần mềm.
  • Chỉ áp dụng với người dùng được chọn: Chỉ áp dụng khóa sổ cho các người dùng được lựa chọn. Nhấn biểu tượng kính lúp tại mục Chọn người dùng và thực hiện lựa chọn người dùng cụ thể tại danh sách.

• Xử lý chứng từ chưa ghi sổ: Tích chọn nếu muốn phần mềm tự động xử lý các chứng từ chưa ghi sổ khi thực hiện khóa sổ.
• Thực hiện khóa sổ tự động: Gạt bật nếu muốn phần mềm tự động thực hiện khóa sổ theo thiết lập; gạt tắt nếu muốn thực hiện khóa sổ thủ công

Bước 5: Nhấn Cất để lưu thiết lập.