Làm thế nào khi vào Đối trừ chứng từ công nợ phải thu không hiển thị số liệu?

Cách kiểm tra:

Mở Chứng từ bán hàng, tại mục Tham chiếu xem có đính kèm Số chứng từ Trả lại hàng bán/ Giảm giá hàng bán không, thì tích vào mở ra để kiểm tra.

➤Giải pháp:

• Nếu đúng là chứng từ Bán hàng được chọn trong chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán thì khi Đối trừ chứng từ sẽ không hiển thị chứng từ công nợ lên nữa hoặc sẽ hiển thị số tiền công nợ đã trừ đi phần trả lại hàng, giảm giá là đúng, bạn không cần phải làm gì hoặc chỉ cần đối trừ số công nợ còn lại.
• Nếu chọn nhầm vào chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán thì thực hiện Xóa chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán và thực hiện Đối trừ chứng từ lại.

Cách kiểm tra:

• Mở chứng từ Bán hàng và chứng từ Thu tiền và Đối trừ chứng từ xem đang chọn Loại tiền nào.

➤Giải pháp:

• Nếu chọn chưa đúng thì chọn lại Loại tiền đúng, sau đó thực hiện Đối trừ lại.(Chứng từ Bán hàng và chứng từ Thu tiền, và Đối trừ chứng từ phải cùng 1 loại tiền thì mới Đối trừ chứng từ được)

Cách kiểm tra:

Kiểm tra xem Chứng từ thanh toán hoặc Chứng công nợ đã được đối trừ trước đó chưa bằng cách:

• Vào Báo cáo\ Bán hàng\ Báo cáo đối chiếu\Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán.

• Chọn tham số thời gian in báo cáo, Loại tiền, Tài khoản, Mã khách hàng cần kiểm tra.

➤Giải pháp:

• Nếu Chứng từ thanh toán đã được đối trừ với Chứng từ công nợ rồi thì sẽ không hiển thị khi Đối trừ chứng từ, hoặc hiển thị số tiền còn lại sau khi đối trừ.
• Nếu Chứng từ thanh toán đã đối trừ nhầm với Chứng từ công nợ khác, bạn thực hiện Bỏ đối trừ (hướng dẫn tại đây), sau đó thực hiện Đối trừ lại.

Khi đối trừ chứng từ công nợ khách hàng, đối với những khách hàng còn số dư công nợ đầu kỳ, phần mềm sẽ căn cứ theo thông tin khai báo ở mục Chi tiết theo hóa đơn để lấy lên danh sách đối trừ.

=> Vì vậy nếu thông tin khai báo chi tiết tại mục Chi tiết theo hóa đơn không đúng thì khi đối trừ có thể không thể hiện chứng từ đã thanh toán (ứng trước tiền) ở năm trước hoặc chứng từ công nợ ở năm trước.

Giải pháp: 

• Vào Các tiện ích và thiết lập \ Nhập số dư ban đầu \ Công nợ khách hàng
• Tại dòng số dư của khách hàng bị lỗi, nhấn Sửa
• Trên giao diện Sửa chi tiết công nợ khách hàng, tích chọn Chi tiết theo hóa đơn
• Khai báo các dòng thông tin hóa đơn chi tiết, đảm bảo tổng số dư chi tiết theo hóa đơn khớp với số dư tổng của khách hàng đó
• Nhấn Cất. Sau đó thực hiện đối trừ chứng từ lại

Biểu hiện: Khi thực hiện Đối trừ chứng từ, chương trình không hiển thị đầy đủ chứng từ để đối trừ:

• Chọn Loại tiền theo chứng từ thanh toán thì không hiển thị chứng từ công nợ.

• Chọn Loại tiền theo chứng từ công nợ thì không hiển thị chứng từ thanh toán.

Giải pháp: xem TẠI ĐÂY