Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến Ngân hàng và Báo cáo ngân hàng

Anh/chị muốn xem hoặc xuất sổ chi tiết tài khoản 1121 theo từng tài khoản ngân hàng cụ thể (hoặc toàn bộ các tài khoản ngân hàng) để đối chiếu và theo dõi phát sinh.h.

Giải pháp: Để xem sổ chi tiết tài khoản 1121 theo từng tài khoản ngân hàng, thực hiện như sau:

• Bước 1: Vào Báo cáo > Tiền gửi > Báo cáo tiền gửi > Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Bước 2: Chọn tham số báo cáo:
  • Chọn khoảng thời gian cần xem
  • Chọn loại tiền
  • Chọn tài khoản kế toán: 1121
  • Tại Tài khoản ngân hàng, chọn số tài khoản ngân hàng cụ thể hoặc chọn Tất cả nếu cần xem toàn bộ.
• Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.
• Bước 4: Nhấn biểu tượng Xuất ra Excel nếu cần tải báo cáo về máy.

Khi làm bút toán chuyển tiền nội bộ thì trên sổ tiền gửi ngân hàng lại hiển thị đồng thời phát sinh thu và phát sinh chi.

Trả lời: Chuyển tiền nội bộ là nghiệp vụ chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng khác nhau trong cùng đơn vị hoặc chi nhánh.

• Khi xem Sổ tiền gửi ngân hàng, nếu để trống tham số Tài khoản ngân hàng, báo cáo sẽ tổng hợp phát sinh của tất cả các tài khoản, nên sẽ hiển thị cả thu và chi.

• Để báo cáo hiển thị đúng phát sinh và số dư từng tài khoản ngân hàng, anh/chị cần chọn Tài khoản ngân hàng cụ thể khi mở báo cáo hoặc chọn Tất cả nếu muốn xem tổng hợp toàn bộ các tài khoản ngân hàng của đơn vị.

Cần xem sổ chi tiết tài khoản 112 (tiền gửi ngân hàng) có hiển thị đối tượng kèm theo (mã đối tượng, tên đối tượng), nhưng trên báo cáo mặc định chưa thấy thông tin này hoặc báo cáo đang bị gộp dòng.

Giải pháp: Để xem báo cáo sổ chi tiết tài khoản 112 có đối tượng kèm theo thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Báo cáo\Tiền gửi\Báo cáo tiền gửi\Sổ tiền gửi ngân hàng

Bước 2: Chọn tham số mở báo cáo: không tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau và Cộng gộp theo chứng từ

Bước 3: Tích chọn biểu tượng bánh răng Tùy chỉnh mẫu báo cáo bên phải màn hình\ chọn Sửa mẫu hiện tại. Ở mục Hiển thị cột dữ liệu, chọn Hiển thị thêm, tích chọn dòng Mã đối tượng, tên đối tượng\Cất .

Mẫu báo cáo S03a1-DN: Sổ nhật ký thu tiền, S03a2-DN: Sổ nhật ký chi tiền là mẫu chuẩn theo thông tư Bộ tài chính ban hành -> Phần mềm chưa hỗ trợ tùy chỉnh thêm các cột chi tiết trên báo cáo

Do vậy để xem thông tin đối tượng, Anh chị có thể sử dụng báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng (đối với TK 112) để có thể hiển thị thêm cột.

Cách tùy chỉnh mẫu báo cáo thêm cột đối tượng như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi / Báo cáo / Sổ tiền gửi ngân hàng

Bước 2: Chọn tham số / Xem báo cáo.

Lưu ý: Không tích chọn ô Cộng gộp các bút toán giống nhau, Cộng gộp theo chứng từ

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng bánh răng Tùy chỉnh mẫu báo cáo / Sửa mẫu hiện tại / Nhấn Hiển thị thêm, tích chọn cột Mã đối tượng, Tên đối tượng

Bước 4: Nhấn Cất 

Do chuyển khoản sai thông tin người thụ hưởng, ngân hàng đã hoàn trả lại số tiền đã chuyển, anh/chị hạch toán như sau:

Bước 1: Hạch toán khi nhận tiền hoàn trả. Vào phân hệ Tiền gửi \tab Thu, chi tiền \Thêm Thu tiền.

• Chọn lý do Thu khác, Mã đối tượng chọn mã nhà cung cấp, Nộp vào tài khoản chọn tài khoản sai.
• Hạch toán: Nợ TK 112/ Có TK liên quan (331, 642,… tùy theo nghiệp vụ ban đầu)

Bước 2: Hạch toán khi chi lại tiền đúng thông tin người thụ hưởng. Vào phân hệ Tiền gửi \tab Thu, chi tiền\ Thêm Chi tiền

Thực hiện chuyển khoản lại đúng thông tin tài khoán, đối tượng và nội dung chi ban đầu