Điều chỉnh CCDC

Tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

Trường hợp chi tiền mặt

Bước 1: Vào phân hệTiền mặt\ chọn Thu, chi tiền\ thêm Chi tiền

Bước 2: Khai báo thông tin phiếu chi: Đối tượng, Địa chỉ, Lý do chi,… và Hạch toán:

Nợ TK 242/Có TK 111 : Số tiền chi ra

Trường hợp chi tiền gửi

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\ chọn Thu, chi tiền\ thêm Chi tiền

Bước 2: Trên Ủy nhiệm chikhai báo thông tin:Tài khoản chi, Đối tượng, Địa chỉ, Lý do chi,… và Hạch toán:

Nợ TK 242/Có TK 112 : Số tiền chi ra

Trường hợp chưa thanh toán thì hạch toán trên phân hệ Mua hàng trong nước không qua kho-chưa thanh toán hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác phân hệ Tổng hợp.

Bước 1: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\Quản lý CCDC\tab Điều chỉnh, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Nhập Lý do điều chỉnh và Ngày chứng từ, Số chứng từ.

Bước 3: Tại Chi tiết điều chỉnh chọn Mã CCDC cần điều chỉnh và nhập số liệu sau điều chỉnh: Giá trị còn lại sau điều chỉnh và Số kỳ phân bổ còn lại (Tháng) sau điều chỉnh

Bước 4: Chọn các chứng từ phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh CCDC trên tab Tập hợp chứng từ:

• • Nhấn Chọn chứng từ.
  • Thiết lập các điều kiện: Loại chứng từ, Kỳ báo cáo và nhấn Lấy dữ liệu
  • Tích chọn chứng từ liên quan và nhấn Đồng ý.

Bước 5: Nhấn Cất chứng từ điều chỉnh.