Đối trừ/Bỏ đối trừ chứng từ công nợ của nhà cung cấp

2.1.1. Đối trừ chứng từ công nợ từng đối tượng (nhà cung cấp)

• Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Đối trừ chứng từ.
• Bước 2: Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền.
• Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

• Bước 4: Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.

• Bước 5: Nhấn Đối trừ, sau đó nhấn Đóng.

2.1.2. Đối trừ chứng từ công nợ nhiều đối tượng (nhà cung cấp)

Bạn đối trừ chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của nhiều nhà cung cấp cùng lúc thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

Bước 2: Lựa chọn tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Tích chọn các nhà cung cấp sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Nhấn Thực hiện.

Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo đối trừ chứng từ thành công

Lưu ý:

• Trường hợp đơn vị phát sinh nghiệp vụ mua hàng và thanh toán bằng tiền ngoại tệ, khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Đối trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
• Nếu đơn vị không theo dõi công nợ chi tiết theo từng hóa đơn thì không cần thực hiện nghiệp vụ đối trừ chứng từ

Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của nhà cung cấp.

2.2.1. Bỏ đối trừ công nợ của từng đối tượng (nhà cung cấp)

• Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Bỏ đối trừ:
• Bước 2: Chọn tài khoản phải trả và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu.
• Bước 3: Tích chọn các đối trừ cần bỏ, nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước khi thực hiện Bỏ đối trừ.

2.2.2. Bỏ đối trừ công nợ của nhiều đối tượng (nhà cung cấp)

Để bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn Tiện ích\ Bỏ đối trừ nhiều đối tượng:

Bước 2: Chọn Tài khoản phải trả, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách nhà cung cấp đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu

Bước 4: Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Thực hiện

• Chương trình ngầm định tích chọn toàn bộ các dòng cặp đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
• Người dùng kiểm tra và bỏ tích dòng không muốn bỏ đối trừ (nếu có)

• Chương trình gửi trả thông báo bỏ đối trừ thành công.