Thu tiền khách hàng theo hóa đơn bằng tiền mặt

Khi khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ, sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

1. Sau khi nhận được tiền trả nợ của khách hàng, chủ hộ kinh doanh/kế toán hộ kinh doanh sẽ lập Phiếu thu
2. Hàng kỳ (ngày, tháng), chủ hộ kinh doanh thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt.

Nghiệp vụ “Thu nợ khách hàng bằng tiền mặt” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

• Vào phân hệ Bán hàng\tab Quy trình, chọn chức năng Thu tiền theo hóa đơn.

• Chọn loại tiền thanh toán là Tiền mặt
• Chọn khách hàng cần thu tiền và Ngày thu tiền.
• Nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn chứng từ công nợ của khách hàng đã thu được tiền => Trường hợp không thu được hết nợ, thì nhập số tiền đã thu được vào cột Số thu.

Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ thu được tại mục Số thu, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền thu được vào cột Số thu.

• Nhấn Thu tiền.
• Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền mặt khách hàng. Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.
• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.