Thu tiền theo hóa đơn của nhiều khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Bài viết hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ thu tiền theo nhiều hóa đơn của nhiều khách hàng vào tài khoản ngân hàng trong một lần hạch toán.

Phạm vi đáp ứng: Phù hợp doanh nghiệp có thu tiền tập trung theo batch, cần đối chiếu công nợ đa khách hàng nhanh, chính xác, minh bạch dòng tiền vào sổ ngân hàng.

Nợ TK 112                   Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 131          Phải thu của khách hàng

Để hạch toán nghiệp vụ Thu tiền theo hóa đơn của nhiều khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Quy trình\Thu tiền chọn chức năng Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng (hoặc vào tab Thu, chi tiền\Thêm thu tiền\Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng).

Bước 2: Thiết lập các điều kiện trên giao diện thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng

• Chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi và loại tiền thanh toán.
• Chọn khoảng thời gian cần để lọc ra các chứng từ công nợ của khách hàng đã thu được tiền và nhập Ngày thu tiền.
• Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình hiển thị danh sách chứng từ thỏa mãn điều kiện đã thiết lập.

Bước 4: Nhập số tiền thu được tại mục Nhập số thu, chương trình sẽ tự động tích chọn chứng từ công nợ tương ứng và cập nhật số tiền thu được vào cột Số thu:

Bước 5: Nhấn Thu tiền, phần mềm tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi theo hóa đơn nhiều khách hàng.

Bước 6: Kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng và bổ sung tài khoản ngân hàng được nộp tiền vào, sau đó nhấn Cất.

Bước 7: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.