Vì sao số liệu trên danh sách Mua hàng không khớp với báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp hoặc chi tiết TK 331?

Các chứng từ này vẫn được lấy lên báo cáo công nợ phải trả và chi tiết TK 331, nhưng không hiển thị trên tab Mua hàng.

Giải pháp

Bước 1: Vào Báo cáo → Tổng hợp → Sổ chi tiết các tài khoản.

Bước 2: Chọn:

• Kỳ báo cáo cần đối chiếu.
• Loại tiền: TH.
• Tài khoản: 331.
• Bỏ tích Cộng gộp các bút toán giống nhau.

Bước 3: Nhấn ⚙ Tùy chỉnh mẫu báo cáo → Sửa mẫu hiện tại → Hiển thị thêm → tích chọn cột Loại chứng từ → Cất.

Bước 4: Lọc cột Loại chứng từ theo điều kiện Không chứa “Mua”.

Bước 5: Loại trừ giá trị các chứng từ hạch toán TK 331 không thuộc phân hệ Mua hàng khi đối chiếu.

Các chứng từ này hiển thị trên tab Mua hàng nhưng chưa được lấy lên báo cáo công nợ phải trả hoặc chi tiết TK 331.

Giải pháp

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng → tab Mua hàng → nhấn Lọc.

Bước 2: Chọn:

• Trạng thái ghi sổ: Chưa ghi sổ.
• Khoảng thời gian cần đối chiếu.
• Nhấn Lọc.

Bước 3: Nếu có chứng từ chưa ghi sổ:

• Ghi sổ nếu chứng từ đúng.
• Xóa nếu chứng từ lập sai.

Bước 4: Đối chiếu lại số liệu.

Các chứng từ thanh toán ngay không hạch toán vào TK 331, nên không lên báo cáo công nợ phải trả hoặc chi tiết TK 331, nhưng vẫn hiển thị trên tab Mua hàng.

Giải pháp

Trên tab Mua hàng, kiểm tra Loại chứng từ để xác định các chứng từ thanh toán ngay: mua hàng/mua dịch vụ – tiền mặt, ủy nhiệm chi , séc chuyển khoản, séc tiền mặt

Khi đối chiếu với báo cáo công nợ phải trả, cần loại trừ các chứng từ thanh toán ngay này.