Bù trừ công nợ

Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng thực hiện bù trừ công nợ giữa doanh nghiệp và đối tác khi đồng thời phát sinh phải thu và phải trả, nhằm giảm dư nợ và phản ánh đúng nghĩa vụ thực tế.

Phạm vi áp dụng: Các doanh nghiệp có phát sinh công nợ phải thu và phải trả đối với cùng đối tượng.

Để thực hiện bù trừ công nợ, bạn thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Bù trừ công nợ

• Bước 2: Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ phải thu và chứng từ phải trả để thực hiện bù trừ:
  • Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu, phải trả
  • Lựa chọn Ngày bù trừ
  • Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ phải thu và chứng từ phải trả thoả mãn điều kiện đã chọn
• Bước 3: Tích chọn các chứng từ phải thu và phải trả được bù trừ. Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ phải thu và chứng từ phải trả tại cột Số tiền bù trừ

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ phải thu và chứng từ phải trả tại cột Số tiền bù trừ

• Bước 4: Nhấn Bù trừ, chương trình hiển thị chứng từ bù trừ công nợ theo các thông tin đã được thiết lập

• Bước 5: Nhấn Cất để lưu lại chứng từ bù trừ công nợ

• Có thể thực hiện In biên bản đối chiếu bù trù công nợ (chi tiết theo hóa đơn) để gửi cho đối tác hoặc phục vụ mục đích lưu trữ khi cần thiết bằng cách:
  • Nhấn In\Biên bản đối chiếu bù trù công nợ (chi tiết theo hóa đơn) để gửi cho đối tác hoặc phục vụ mục đích lưu trữ khi cần thiết:

• • Chương trình hiển thị Biên bản đối chiếu bù trù công nợ (chi tiết theo hóa đơn)

• Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Bù trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.