Tải phim hướng dẫn tại đây
3. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa trả tiền cho nhà cung cấp được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Chi tiền\Thêm Trả tiền theo hóa đơn.
Bước 2: Chọn loại tiền thanh toán.
Bước 3: Chọn nhà cung cấp đã trả nợ và nhập Ngày trả tiền.
Bước 4: Nhấn Lấy dữ liệu.
Bước 5: Tích chọn chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã trả tiền => Trường hợp không trả hết nợ, thì nhập số tiền đã trả được vào cột Nhập số trả. Chương trình sẽ tự động cập nhật số tiền trả cho nhà cung cấp vào cột Số trả:
Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ phải trả tại mục Nhập số trả, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền phải trả vào cột Số trả:
Bước 6: Nhấn Trả tiền => Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp.
Bước 7: Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.
Bước 8: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
