Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

Bài viết này hướng dẫn người dùng thực hiện đối trừ giữa các chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán của nhiều khách hàng, giúp quản lý và theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng hóa đơn.

Chức năng đối trừ chứng từ cho nhiều đối tượng hỗ trợ kế toán xử lý hàng loạt cho nhiều khách hàng trong cùng một thao tác, giúp thực hiện nhanh hơn so với việc đối trừ từng khách hàng riêng lẻ.

Để thực hiện đối trừ chứng từ nhiều đối tượng, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

• Bước 2: Trên giao diện Thiết lập thông tin và chọn khách hàng cần đối trừ:
  • Tài khoản phải thu, Nhóm khách hàng, Ngày đối trừ (nếu khác ngày hiện tại), Loại tiền
  • Nhấn Lấy dữ liệu 
  • Tích chọn các khách hàng sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Tiếp tục.
  • Tích chọn Cho phép sửa chi tiết đối trừ nếu cần sửa số tiền đối trừ

• Bước 3: Thực hiện chi tiết đối trừ:
  • Trường hợp 1: Chọn khách hàng đối trừ có tích Cho phép sửa chi tiết đối trừ thì nhấn chức năng Xem chi tiết để sửa Số tiền đối trừ theo mong muốn, tiếp đến nhấn Đồng ý và Thực hiện

• • Trường hợp 2: Chọn khách hàng đối trừ không tích Cho phép sửa chi tiết đối trừ thì nhấn Thực hiện luôn.

Chương trình hiển thị thông báo đối trừ chứng từ thành công:

• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.
• Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.