Bỏ đối trừ

Bài viết này hướng dẫn Quý khách thao tác bỏ đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của khách hàng đã thực hiện trước đó, giúp điều chỉnh lại công nợ khi cần thiết.

Chức năng bỏ đối trừ thường được sử dụng trong các trường hợp như: đối trừ nhầm chứng từ, điều chỉnh thanh toán sang chứng từ khác, thay đổi phương thức hoặc thời điểm thanh toán, hoặc khi cần rà soát, kiểm tra lại số dư công nợ thực tế.

Để thực hiện nghiệp vụ bỏ đối trừ, cần thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Tiện ích, chọn chức năng Bỏ đối trừ:

• Bước 2: Lựa chọn tài khoản thu, khách hàng và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của khách hàng đã chọn.

• Bước 3: Tích chọn loại chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ cần bỏ đối trừ
• Bước 4: Nhấn Bỏ đối trừ

Lưu ý: Khi bỏ đối trừ, chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh từ lần đối trừ trước sẽ không tự động bị xóa. Người dùng cần bỏ ghi và xóa chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước, sau đó mới thực hiện bỏ đối trừ để đảm bảo số liệu chính xác.