Làm thế nào khi Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng?

Giải pháp 1: Thực hiện kiểm tra và điều chỉnh lại số liệu cho đúng

• Vào Số dư ban đầu\Công nợ khách hàng
• Chọn đến đối tượng đang bị sai công nợ, nhấn Sửa để kiểm tra số liệu ở Chi tiết theo hóa đơn với công nợ tổng có khớp không.

• Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.

Giải pháp 2: Thực hiện đối trừ chứng từ đầy đủ.

Để kiểm tra và xử lý các chứng từ công nợ, thanh toán chưa được đối trừ thực hiện như sau:

• Vào Các tiện ích và thiết lập\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách
• Chọn mục 4. Công nợ, Nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ

• Chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết, kiểm tra và thực hiện đối trừ chứng từ.

Cách thực hiện chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây.

Giải pháp 3: Để kiểm tra chứng từ Trả lại hàng bán của Chứng từ bán hàng đã thu tiền ngay nên không lên Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn thực hiện như sau:

• Vào Báo cáo\Bán hàng\chọn xem Báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng
• Trên báo cáo, lọc cột Loại chứng từ là “Hàng bán bị trả lại – Giảm trừ công nợ”
• Kiểm tra lại chứng từ Trả lại hàng bán đó có trả lại cho các Chứng từ bán hàng thu tiền ngay không. Nếu có nhưng không trả lại tiền mà dùng để đối trừ công nợ sau thì:

• • Xóa chứng từ Trả lại hàng bán
  • Lập lại chứng từ Trả lại hàng bán: Chọn Giảm trừ công nợ, tự nhập tay các thông tin trên chứng từ trả lại hàng bán (không chọn từ Chứng từ bán hàng), để đối trừ với các chứng từ bán hàng chưa thu tiền sau này.

Tùy chọn này chỉ hiển thị các hóa đơn phát sinh trong kỳ (không bao gồm các hóa đơn kỳ trước còn dư) dẫn đến số dư công nợ bị chênh lệch so với báo cáo tổng hợp.

Giải pháp:

Bỏ tích chọn “Chỉ lấy hóa đơn trong kỳ” → Nhấn Xem báo cáo để chương trình lấy lên toàn bộ các hóa đơn còn công nợ (bao gồm cả các hóa đơn kỳ trước)