Tại sao Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng không hiển thị hoặc hiển thị thiếu số phát sinh?

Bài viết hướng dẫn kiểm tra và xử lý trường hợp số phát sinh công nợ phải thu trên Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng không hiển thị hoặc hiển thị thiếu do chứng từ hạch toán TK 131 chưa được khai báo Nhân viên.

Biểu hiện

• Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng không hiển thị số phát sinh của một số chứng từ công nợ phải thu.
• Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng hiển thị thiếu số phát sinh so với chứng từ đã hạch toán.
• Số liệu công nợ theo khách hàng trên các báo cáo liên quan đầy đủ nhưng Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng hiển thị thiếu.
• Một số chứng từ có phát sinh TK 131 nhưng không được tổng hợp trên Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng.

Nguyên nhân: Do một số chứng từ hạch toán TK 131 chưa được chọn Nhân viên, nên số liệu của các chứng từ này không được tổng hợp hoặc chỉ được tổng hợp một phần trên báo cáo

Giải pháp: Thực hiện kiểm tra và bổ sung thông tin Nhân viên như sau:

Bước 1: Vào Báo cáo\Tổng hợp\Sổ chi tiết các tài khoản\Chọn thời gian xem báo cáo và Tài khoản 131, nhấn Xem báo cáo.

Lưu ý: Không tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau.

Bước 2: Nhấn biểu tượng ⚙️ Tùy chỉnh mẫu báo cáo → chọn Sửa mẫu hiện tại → tích chọn hiển thị thông tin Nhân viên → nhấn Cất.

Bước 3: Tại cột Mã nhân viên, nhấn biểu tượng phễu Lọc → chọn điều kiện Trống để kiểm tra các chứng từ chưa có thông tin Nhân viên.

Bước 4: Mở các chứng từ được lọc, bổ sung thông tin Nhân viên và lưu chứng từ. Sau đó, xem lại Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng để kiểm tra số liệu.