Các trường hợp chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET lên AMIS Kế toán không khớp

• Anh/Chị phải tự hạch toán dòng tiền thuế riêng.
• Trên sổ chi tiết tài khoản 133 không hiển thị được số hóa đơn do hóa đơn ở tab Thuế và tab Hạch toán không tương ứng với nhau.
  • Tại tab Hạch toán:

• • Tại tab Thuế:

• Anh/Chị chỉ cần nhập định khoản tiền hàng trên tab Hạch toán, còn trên tab Hóa đơn người sử dụng nhập thông tin về thuế suất và hóa đơn.
• Chương trình sẽ tự động hạch toán số tiền thuế, giúp anh/chị giảm thiểu thời gian nhập liệu mà vẫn đảm bảo độ chính xác.
  • Tại tab Hạch toán:

• • Tại tab Hóa đơn:

Ví dụ: Thực hiện hạch toán nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, số tiền 10.000.000 đồng.

• Hạch toán trên phần mềm SME.NET:
  • Tại tab Hạch toán:

• • Tại tab Thuế:

• Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET lên AMIS Kế toán thì kết quả chuyển đổi như sau:
  • Tại tab Hạch toán:

• • Tại tab Hóa đơn:

• Khi ghi vào sổ sách kế toán chương trình sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 33312: 10.000.000đ

Có TK 1121: 10.000.000đ

Nợ TK 1331  : 10.000.000đ

Có TK 1121: 10.000.000đ

• Việc hạch toán như trên có sự sai lệch so với trên MISA SME.NET (trước khi chuyển đổi). Khi đó, để tránh trường hợp số liệu không khớp đúng thì sau khi chuyển đổi xong anh/chị cần hạch toán lại bút toán Chi mua ngoài có hóa đơn trên phần mềm AMIS Kế toán.
• Cụ thể, anh/chị cần hạch toán như sau:
  • Tại tab Hạch toán:

• • Tại tab Hóa đơn:

• Khi đó chương trình sẽ đảm bảo số liệu hạch toán trên sổ sách kế toán khớp đúng với số liệu trên phần mềm MISA SME.NET.

• Hạch toán trên phần mềm SME.NET:
  • Tại tab Hạch toán:

• • Tại tab Thuế:

• Khi chuyển đổi dữ liệu từ SME.NET sang AMIS Kế toán thì kết quả chuyển đổi như sau:
  • Tab Hạch toán :

• • Tab Hóa đơn:

• Đối với trường hợp này anh/chị thực hiện sửa chứng từ trên phần mềm AMIS Kế toán như sau:
  • Tại tab Hàng tiền: để cột Số tiền có giá trị 0.

• • Tại tab Hóa đơn: Tích chọn Có hóa đơn cho tất cả các dòng sau đó nhập tay thông tin Giá trị HHDV chưa thuế và Tiền thuế GTGT vào chứng từ:

Ví dụ: Anh/Chị hạch toán tiền tiếp khách ngày 14/07/2021:

• Hạch toán trên phần mềm SME.NET:
  • Tại tab Hạch toán:

• • Tại Tab Thuế:

• Khi chuyển đổi lên AMIS Kế toán thì kết quả chuyển đổi như sau:
  • Tại tab Hàng tiền:

• • Tại tab Thuế:

• Kết quả sau khi chuyển đổi dữ liệu có sự sai lệch thông tin Giá trị HHDV chưa thuế. Khi đó anh/chị cần khắc phục bằng cách sửa tay thông tin Giá trị HHDV chưa thuế sao cho khớp với chứng từ trên phần mềm SME.NET.